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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2435 | 0.1842 | 0.1184 | 0.068 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2396 | 0.187 | 0.1176 | 0.0704 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2396 | 0.187 | 0.1176 | 0.0704 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2345 | -- | 0.1191 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.1545 | 3.0962 | 3.0331 | 3.0328 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.0953 | 3.0436 | 2.9743 | 2.977 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5846 | 0.3181 | 0.1163 | 0.0531 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8987 | 0.8987 | 0.8987 | 0.8987 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9157 | 0.8883 | 0.8189 | 0.8217 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.9693 | 3.6887 | 2.4893 | 1.4235 | |
| 主营业务利润率(%) | 24.2085 | 28.029 | 30.1475 | 34.9076 | |
| 总资产净利润率(%) | 4.9815 | 3.7328 | 2.4581 | 1.4093 | |
| 成本费用利润率(%) | 22.3256 | 25.3659 | 24.6504 | 33.3316 | |
| 营业利润率(%) | 17.6312 | 19.7522 | 19.9683 | 25.389 | |
| 主营业务成本率(%) | 72.7708 | 68.8714 | 66.7691 | 62.0082 | |
| 销售净利率(%) | 14.2241 | 15.3785 | 15.1681 | 18.933 | |
| 股本报酬率(%) | 151.2054 | 18.4198 | 128.2075 | 6.8028 | |
| 净资产报酬率(%) | 47.933 | 5.9491 | 42.2694 | 2.2431 | |
| 资产报酬率(%) | 30.861 | 3.6887 | 26.9631 | 1.4235 | |
| 销售毛利率(%) | 27.2292 | 31.1286 | 33.2309 | 37.9918 | |
| 三项费用比重 | 7.0295 | 8.2769 | 10.1793 | 9.5185 | |
| 非主营比重 | 4.6464 | 2.9643 | -1.2172 | -2.0909 | |
| 主营利润比重 | 130.925 | 137.6971 | 152.815 | 140.3655 | |
| 股息发放率(%) | 0.0249 | 0.0329 | 0.4507 | 0.0492 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 212823283.17 | 172426732.37 | 120826288.87 | 64418855.18 | |
| 净资产收益率(%) | 7.74 | 6.14 | 3.95 | 2.36 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.99 | 6.28 | 3.98 | 2.39 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 120441395.22 | -- | 61190972.49 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 8.8697 | 5.7605 | 9.6858 | 7.0662 | |
| 净利润增长率(%) | 10.3551 | 5.3439 | -8.3787 | -36.1267 | |
| 净资产增长率(%) | 6.4009 | 6.0725 | 5.5616 | 4.5559 | |
| 总资产增长率(%) | 0.4914 | 7.4074 | 4.498 | 4.6254 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.0294 | 3.383 | 2.166 | 0.9991 | |
| 应收账款周转天数(天) | 71.5791 | 79.8108 | 83.1025 | 90.0811 | |
| 存货周转天数(天) | 151.7451 | 170.1216 | 168.7447 | 195.7799 | |
| 存货周转率(次) | 2.3724 | 1.5871 | 1.0667 | 0.4597 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.5776 | -- | 0.2726 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3502 | 0.2427 | 0.1621 | 0.0744 | |
| 总资产周转天数(天) | 1027.984 | 1112.4845 | 1110.4257 | 1209.6774 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1777 | 0.8192 | 0.5363 | 0.25 | |
| 流动资产周转天数(天) | 305.6806 | 329.5898 | 335.633 | 360 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5594 | 0.3952 | 0.2602 | 0.1198 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.3633 | 2.9447 | 2.9632 | 3.242 | |
| 速动比率 | 1.9871 | 1.7755 | 1.9042 | 2.0713 | |
| 现金比率(%) | 108.7236 | 88.5015 | 96.8018 | 100.2437 | |
| 利息支付倍数 | -1131.4501 | 6162.3899 | 995.5616 | 1739.6846 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.3075 | 1.4641 | 1.2974 | 1.3545 | |
| 股东权益比率(%) | 64.3836 | 62.0037 | 63.7888 | 63.462 | |
| 长期负债比率(%) | 26.9081 | 28.1204 | 26.0026 | 27.487 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 99.7348 | -- | 102.4739 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 55.319 | 61.2806 | 56.7674 | 57.5745 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 77.4565 | 78.6894 | 77.6798 | 77.6881 | |
| 资本化比率(%) | 29.4748 | 31.2019 | 28.9589 | 30.2224 | |
| 固定资产净值率(%) | 71.3735 | -- | 71.7792 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 109.8281 | 114.3773 | 109.3449 | 111.3368 | |
| 产权比率(%) | 55.319 | 61.2806 | 56.7674 | 57.5745 | |
| 清算价值比率(%) | 279.1335 | 261.6691 | 274.4777 | 272.0213 | |
| 固定资产比重(%) | 64.5549 | -- | 62.2488 | -- | |
| 资产负债率(%) | 35.6164 | 37.9963 | 36.2112 | 36.538 | |
| 总资产(元) | 2516411724.8 | 2564717636.82 | 2442127140.66 | 2454428477.53 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3415 | 0.2656 | 0.149 | 0.1477 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1193 | 0.0637 | 0.0245 | 0.0111 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.4009 | 1.7271 | 0.9825 | 0.7804 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.335 | 0.1677 | 0.0675 | 0.0304 | |
| 现金流量比率(%) | 137.0076 | 64.5096 | 23.9571 | 12.2736 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | 0 | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 101295 | -- | 1299503 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 872118.99 | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 332993.56 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 131972.91 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 578872.61 | -- | 36582099.15 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 95310.78 | -- | 374661.14 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1259770.55 | -- | 20042029.5 | -- | |
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