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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1577 | 0.148 | 0.0685 | 0.0195 | |
| 加权每股收益(元) | 0.15 | 0.1386 | 0.0682 | 0.0231 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.15 | 0.1386 | 0.0682 | 0.0231 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.13 | -- | 0.0507 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.0546 | 5.0257 | 4.8505 | 4.7651 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.8626 | 4.8229 | 4.7525 | 4.7074 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1229 | -0.6971 | 0.2319 | 0.1287 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.7049 | 1.7049 | 1.7049 | 1.7049 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.7926 | 1.7906 | 1.7202 | 1.675 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.7003 | 1.5905 | 0.824 | 0.2461 | |
| 主营业务利润率(%) | 19.4232 | 17.9631 | 14.4094 | 15.0665 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.818 | 1.7033 | 0.8363 | 0.2439 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.8929 | 14.2276 | 10.2371 | 7.2451 | |
| 营业利润率(%) | 9.1931 | 11.4968 | 7.3891 | 5.534 | |
| 主营业务成本率(%) | 80.1991 | 81.7693 | 85.3577 | 84.7288 | |
| 销售净利率(%) | 7.5273 | 10.0856 | 7.5032 | 4.4913 | |
| 股本报酬率(%) | 303.9781 | 14.8018 | 275.9171 | 1.9518 | |
| 净资产报酬率(%) | 60.1383 | 2.9453 | 56.8847 | 0.4096 | |
| 资产报酬率(%) | 32.7732 | 1.5905 | 33.1719 | 0.2461 | |
| 销售毛利率(%) | 19.8009 | 18.2307 | 14.6423 | 15.2712 | |
| 三项费用比重 | 14.5816 | 12.1715 | 12.6067 | 9.5324 | |
| 非主营比重 | 15.9422 | 16.1078 | 30.5269 | 19.1421 | |
| 主营利润比重 | 187.3839 | 134.0175 | 143.3411 | 220.1365 | |
| 股息发放率(%) | 0.1284 | 0.0632 | 0.1366 | 0.4796 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 246628883.47 | 159779029.95 | 79775824.94 | 39683483.29 | |
| 净资产收益率(%) | 3.09 | 2.87 | 1.43 | 0.49 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.15 | 2.92 | 1.44 | 0.49 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 78305647.65 | 71731669.46 | 30724129.76 | 12358854.43 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 8.3483 | 7.777 | 5.433 | 5.3893 | |
| 净利润增长率(%) | 6.5562 | 13.69 | -5.8449 | -38.3999 | |
| 净资产增长率(%) | 6.5136 | 6.9644 | 4.5124 | 1.9279 | |
| 总资产增长率(%) | 14.8826 | 15.6855 | 6.1853 | 0.2768 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.9211 | 1.7315 | 1.2625 | 0.6258 | |
| 应收账款周转天数(天) | 123.2412 | 155.9342 | 142.5743 | 143.8159 | |
| 存货周转天数(天) | 111.7457 | 116.8882 | 120 | 126.44 | |
| 存货周转率(次) | 3.2216 | 2.3099 | 1.5 | 0.7118 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.4174 | -- | 0.1792 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2415 | 0.1689 | 0.1115 | 0.0543 | |
| 总资产周转天数(天) | 1490.6832 | 1598.579 | 1614.3498 | 1657.4586 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.788 | 0.5381 | 0.3584 | 0.1866 | |
| 流动资产周转天数(天) | 456.8528 | 501.7655 | 502.2321 | 482.3151 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4276 | 0.3004 | 0.1904 | 0.0914 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.053 | 2.2048 | 2.2041 | 1.7297 | |
| 速动比率 | 1.6901 | 1.8351 | 1.786 | 1.343 | |
| 现金比率(%) | 90.5246 | 72.5352 | 68.5231 | 57.5115 | |
| 利息支付倍数 | 330.7706 | 440.0904 | 322.2619 | 314.222 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.9345 | 0.8988 | 0.569 | 0.9891 | |
| 股东权益比率(%) | 54.4963 | 54.0014 | 58.3142 | 60.0702 | |
| 长期负债比率(%) | 15.3642 | 16.4157 | 10.2881 | 12.1676 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 104.02 | -- | 96.6739 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 83.4987 | 85.1804 | 71.4847 | 66.4719 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 97.2585 | 94.5463 | 97.5267 | 98.0624 | |
| 资本化比率(%) | 21.9927 | 23.3121 | 14.9967 | 16.8438 | |
| 固定资产净值率(%) | 62.7705 | -- | 65.0929 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 124.6786 | 123.2871 | 114.7328 | 117.9256 | |
| 产权比率(%) | 56.8437 | 58.4708 | 43.3908 | 48.3225 | |
| 清算价值比率(%) | 317.3509 | 311.3201 | 387.6219 | 337.4965 | |
| 固定资产比重(%) | 52.3902 | -- | 60.3206 | -- | |
| 资产负债率(%) | 45.5037 | 45.9986 | 41.6858 | 39.9298 | |
| 总资产(元) | 5621430808.47 | 5640415887.52 | 5041172923.4 | 4807645132.32 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0586 | -0.475 | 0.2539 | 0.2961 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0132 | -0.0749 | 0.0279 | 0.0162 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.7791 | -4.7096 | 3.3836 | 6.5936 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0291 | -0.1628 | 0.0669 | 0.0406 | |
| 现金流量比率(%) | -8.4843 | -49.4115 | 18.569 | 9.6229 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1773656.96 | -- | 4772684.2 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 383000 | -- | 383000 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 9132512.13 | -- | 391619.96 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 43595 | -- | 111360 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1413204.87 | -- | 1146608.44 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 251658.9 | -- | 1216915.61 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 752599.38 | -- | 774078.52 | -- | |
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