易方达鑫转添利混合A

(005955)开放式-偏债混合型

基金经理：杨康

单位净值:1.7962	净值增长率:0.10%	累计净值:1.7962	截止日期:2024/6/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:3.86亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方周期	0.8070	2.54%
汇安裕阳	0.9053	2.38%
前海开源	1.5820	2.26%
宏利成长	1.7385	2.26%
宏利高研	1.0196	2.25%
宏利高研	1.0309	2.24%
景顺长城	1.3690	2.24%
鹏华创新	1.1338	2.13%
东方阿尔	1.1027	2.09%
东方阿尔	1.0812	2.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达天	0.4142	0.00%
易方达天	0.4796	0.00%
易方达天	0.4826	0.00%
易方达信	1.1333	0.04%
易方达信	1.1308	0.03%
易方达纯	1.0440	0.00%
易方达纯	1.0430	0.00%
易方达高	1.1776	0.03%
易方达高	1.1623	0.02%
易方达裕	1.7450	-0.06%

易方达鑫转添利混合A(005955)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	601988	中国银行	5,461,510	1.3	1,368,800	6.9645	804
2	600900	长江电力	5,179,150	1.23	221,900	6.6044	1,686
3	601939	建设银行	4,040,110	0.96	620,600	5.1519	813
4	601816	京沪高铁	3,516,820	0.84	714,800	4.4846	642
5	601225	陕西煤业	2,928,780	0.7	140,200	3.7348	1,515
6	600011	华能国际	2,771,230	0.66	359,900	3.5338	894
7	601058	赛轮轮胎	2,583,820	0.62	219,900	3.2949	1,215
8	601088	中国神华	2,548,760	0.61	81,300	3.2502	1,565
9	002027	分众传媒	2,117,830	0.5	335,100	2.7006	1,361
10	600028	中国石化	2,090,270	0.5	374,600	2.6655	1,102
11	600519	贵州茅台	2,071,200	0.49	1,200	2.6412	3,495
12	600690	海尔智家	2,060,100	0.49	98,100	2.627	1,394
13	601668	中国建筑	1,922,560	0.46	399,700	2.4516	1,233
14	601899	紫金矿业	1,783,030	0.42	143,100	2.2737	2,474
15	600660	福耀玻璃	1,652,640	0.39	44,200	2.1074	850
16	600887	伊利股份	1,591,620	0.38	59,500	2.0296	1,700
17	600905	三峡能源	1,573,640	0.38	360,100	2.0067	509
18	002318	久立特材	1,554,620	0.37	78,200	1.9824	462
19	600309	万华化学	1,544,080	0.37	20,100	1.969	1,706
20	002415	海康威视	1,361,020	0.32	39,200	1.7356	2,070
21	603885	吉祥航空	1,338,000	0.32	111,500	1.7062	694
22	601688	华泰证券	1,335,020	0.32	95,700	1.7024	1,375
23	601318	中国平安	1,321,840	0.32	32,800	1.6856	1,380
24	000858	五粮液	1,192,640	0.28	8,500	1.5208	2,110
25	300059	东方财富	1,154,420	0.28	82,224	1.4721	1,225
26	600886	国投电力	1,153,250	0.27	87,500	1.4706	855
27	600585	海螺水泥	1,125,740	0.27	49,900	1.4355	1,060
28	603323	苏农银行	1,109,890	0.26	266,800	1.4153	267
29	002078	太阳纸业	1,105,040	0.26	90,800	1.4091	751
30	300122	智飞生物	1,081,650	0.26	17,700	1.3793	1,909
31	601233	桐昆股份	1,065,150	0.25	70,400	1.3583	978
32	600600	青岛啤酒	1,039,020	0.25	13,900	1.325	889
33	603986	兆易创新	1,034,770	0.25	11,200	1.3195	1,302
34	002714	牧原股份	1,017,150	0.24	24,700	1.2971	1,270
35	600036	招商银行	965,354	0.23	34,700	1.231	1,291
36	002304	洋河股份	923,160	0.22	8,400	1.1772	807
37	600048	保利发展	894,960	0.21	90,400	1.1412	1,503
38	300750	宁德时代	813,035	0.19	4,980	1.0368	3,492
39	600763	通策医疗	810,370	0.19	10,600	1.0334	415
40	000895	双汇发展	785,274	0.19	29,400	1.0014	805
41	688347	华虹公司	736,597	0.18	17,513	0.9393	1,170
42	002311	海大集团	691,614	0.16	15,400	0.8819	935
43	601021	春秋航空	572,280	0.14	11,400	0.7298	780
44	603179	新泉股份	515,214	0.12	10,160	0.657	712
45	688059	华锐精密	451,481	0.11	5,736	0.5757	339
46	601006	大秦铁路	439,810	0.1	61,000	0.5608	944
47	000429	粤高速A	423,846	0.1	50,100	0.5405	273
48	002507	涪陵榨菜	412,409	0.1	28,860	0.5259	318
49	002352	顺丰控股	359,560	0.09	8,900	0.4585	1,048
50	002930	宏川智慧	356,776	0.09	18,400	0.455	113
51	300408	三环集团	344,565	0.08	11,700	0.4394	1,267
52	601311	骆驼股份	301,977	0.07	37,700	0.3851	254
53	000651	格力电器	276,662	0.07	8,600	0.3528	1,368
54	603225	新凤鸣	193,120	0.05	13,600	0.2463	702
55	603612	索通发展	136,971	0.03	8,900	0.1747	134
56	300450	先导智能	130,560	0.03	5,100	0.1665	708
57	600761	安徽合力	71,019	0.02	3,900	0.0906	567
58	688548	广钢气体	30,167	0.01	2,366	0.0385	3,794
59	688549	中巨芯	28,064	0.01	3,469	0.0358	3,648
60	688563	航材股份	26,858	0.01	444	0.0342	3,896
61	688582	芯动联科	25,058	0.01	648	0.032	3,618
62	002929	润建股份	25,038	0.01	600	0.0319	233
63	603296	华勤技术	20,604	0	265	0.0263	3,193
64	688627	精智达	19,474	0	222	0.0248	3,644
65	688591	泰凌微	19,082	0	681	0.0243	3,033
66	688702	盛科通信	19,031	0	395	0.0243	3,925
67	601096	宏盛华源	15,907	0	3,918	0.0203	3,412
68	601012	隆基绿能	15,114	0	660	0.0193	1,008
69	688612	威迈斯	12,834	0	338	0.0164	3,953
70	688602	康鹏科技	11,790	0	1,066	0.015	3,787
71	688719	爱科赛博	11,659	0	194	0.0149	3,925
72	688592	司南导航	10,915	0	216	0.0139	2,074
73	688716	中研股份	9,716	0	267	0.0124	4,049
74	688573	信宇人	8,208	0	285	0.0105	2,543
75	688657	浩辰软件	7,901	0	101	0.0101	3,803
76	688646	逸飞激光	7,899	0	219	0.0101	2,975
77	688671	碧兴物联	7,752	0	226	0.0099	2,584
78	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0099	3,317
79	688450	光格科技	6,082	0	167	0.0078	3,230
80	603004	鼎龙科技	6,082	0	195	0.0078	3,713
81	603270	金帝股份	5,768	0	195	0.0074	3,319
82	603119	浙江荣泰	5,395	0	226	0.0069	3,825
83	603193	润本股份	5,048	0	303	0.0064	3,879
84	603075	热威股份	4,242	0	182	0.0054	4,109
85	603231	索宝蛋白	3,466	0	161	0.0044	3,720
86	603273	天元智能	3,377	0	178	0.0043	3,460
87	603276	恒兴新材	3,334	0	134	0.0043	4,135
88	603373	安邦护卫	3,058	0	88	0.0039	3,851

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

客户服务热线：4000520066　　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报　新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。