瑞和小康

(150008)分级子基金-分级-指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2270	净值增长率:-0.08%	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.6130	截止日期:2020/8/27
最新规模:0.1亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.4264	0.71%
华安中证	1.0597	0.70%
长信利众	0.9484	-0.01%
华安中证	0.9106	-0.54%
申万菱信	0.6408	-0.71%
华宝中证	0.8360	-1.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1420	0.00%
国投瑞银	1.1420	0.00%
国投瑞银	2.0330	-1.02%
国投瑞银	0.8690	-0.46%
国投瑞银	2.3400	0.00%
国投瑞银	2.2410	0.05%
国投瑞银	1.1060	-0.54%
国投瑞银	0.5345	0.00%
国投瑞银	0.5016	0.00%
国投瑞银	0.8820	-0.23%

瑞和小康(150008)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	4,068,270	5.57	2,781	5.9858	2,430
2	601318	中国平安	3,522,450	4.82	49,334	5.1827	1,759
3	600036	招商银行	1,800,180	2.46	53,386	2.6487	1,551
4	600276	恒瑞医药	1,623,000	2.22	17,584	2.388	2,009
5	000858	五粮液	1,506,200	2.06	8,802	2.2161	1,942
6	000333	美的集团	1,310,600	1.79	21,920	1.9283	1,536
7	000651	格力电器	1,271,750	1.74	22,481	1.8712	1,706
8	002475	立讯精密	1,147,310	1.57	22,343	1.6881	2,298
9	601166	兴业银行	1,087,510	1.49	68,917	1.6001	1,025
10	000002	万科A	990,523	1.36	37,893	1.4574	1,511
11	300059	东方财富	942,370	1.29	46,652	1.3865	1,354
12	600887	伊利股份	890,007	1.22	28,590	1.3095	1,494
13	600030	中信证券	879,677	1.2	36,486	1.2943	1,267
14	601012	隆基股份	841,360	1.15	20,657	1.2379	1,441
15	688111	金山办公	829,698	1.14	2,429	1.2208	854
16	688396	华润微	819,093	1.12	19,761	1.2052	341
17	000001	平安银行	773,555	1.06	60,434	1.1382	974
18	601888	中国中免	752,899	1.03	4,888	1.1078	1,240
19	601688	华泰证券	730,850	1	38,875	1.0753	1,111
20	000661	长春高新	696,480	0.95	1,600	1.0248	1,543
21	600048	保利地产	656,232	0.9	44,400	0.9655	1,555
22	600031	三一重工	634,951	0.87	33,846	0.9342	1,396
23	000063	中兴通讯	633,934	0.87	15,797	0.9327	1,238
24	603259	药明康德	630,991	0.86	6,532	0.9284	1,602
25	601939	建设银行	627,214	0.86	99,400	0.9228	729
26	600309	万华化学	621,776	0.85	12,438	0.9148	1,225
27	002142	宁波银行	606,390	0.83	23,083	0.8922	1,111
28	600900	长江电力	578,541	0.79	30,546	0.8512	720
29	002714	牧原股份	568,752	0.78	6,936	0.8368	952
30	603986	兆易创新	533,157	0.73	2,260	0.7845	988
31	600585	海螺水泥	524,497	0.72	9,913	0.7717	1,395
32	600570	恒生电子	514,268	0.7	4,775	0.7567	1,236
33	601288	农业银行	503,684	0.69	149,019	0.7411	714
34	002415	海康威视	501,473	0.69	16,523	0.7378	964
35	002241	歌尔股份	493,072	0.68	16,794	0.7255	1,160
36	600837	海通证券	489,475	0.67	38,909	0.7202	646
37	601328	交通银行	481,327	0.66	93,826	0.7082	564
38	600745	闻泰科技	453,420	0.62	3,600	0.6671	837
39	601601	中国太保	444,448	0.61	16,310	0.6539	848
40	601668	中国建筑	439,217	0.6	92,079	0.6462	850
41	600016	民生银行	433,075	0.59	76,380	0.6372	565
42	000338	潍柴动力	420,106	0.58	30,620	0.6181	782
43	600588	用友网络	413,041	0.57	9,366	0.6077	809
44	300498	温氏股份	402,864	0.55	18,480	0.5928	622
45	000725	京东方A	391,332	0.54	83,797	0.5758	1,191
46	000538	云南白药	372,050	0.51	3,966	0.5474	704
47	600547	山东黄金	369,862	0.51	10,100	0.5442	738
48	002120	韵达股份	367,215	0.5	15,019	0.5403	461
49	600000	浦发银行	357,519	0.49	33,792	0.526	517
50	600009	上海机场	350,548	0.48	4,864	0.5158	873
51	002311	海大集团	328,371	0.45	6,900	0.4831	925
52	300347	泰格医药	326,016	0.45	3,200	0.4797	915
53	603288	海天味业	324,186	0.44	2,606	0.477	704
54	000568	泸州老窖	322,200	0.44	3,536	0.4741	950
55	688100	威胜信息	300,724	0.41	11,602	0.4425	259
56	300136	信维通信	289,807	0.4	5,466	0.4264	813
57	601899	紫金矿业	288,319	0.39	65,527	0.4242	714
58	002352	顺丰控股	284,440	0.39	5,200	0.4185	840
59	002555	三七互娱	276,167	0.38	5,901	0.4063	1,290
60	002271	东方雨虹	274,984	0.38	6,768	0.4046	907
61	600436	片仔癀	272,400	0.37	1,600	0.4008	598
62	300122	智飞生物	270,405	0.37	2,700	0.3979	963
63	603501	韦尔股份	262,535	0.36	1,300	0.3863	691
64	600809	山西汾酒	261,000	0.36	1,800	0.384	811
65	002594	比亚迪	254,675	0.35	3,547	0.3747	613
66	002230	科大讯飞	253,738	0.35	6,779	0.3733	505
67	002044	美年健康	252,117	0.35	17,496	0.371	539
68	601933	永辉超市	250,877	0.34	26,746	0.3691	694
69	002602	世纪华通	243,751	0.33	15,921	0.3586	533
70	600019	宝钢股份	241,844	0.33	53,036	0.3558	407
71	600104	上汽集团	240,731	0.33	14,169	0.3542	816
72	300433	蓝思科技	238,312	0.33	8,499	0.3506	918
73	688369	致远互联	234,630	0.32	2,970	0.3452	49
74	600893	航发动力	233,861	0.32	9,960	0.3441	334
75	600690	海尔智家	232,666	0.32	13,145	0.3423	1,075
76	000938	紫光股份	231,576	0.32	5,388	0.3407	482
77	002236	大华股份	225,794	0.31	11,754	0.3322	552
78	600011	华能国际	225,770	0.31	53,500	0.3322	285
79	002027	分众传媒	225,028	0.31	40,400	0.3311	674
80	002624	完美世界	224,796	0.31	3,900	0.3308	1,118
81	601169	北京银行	224,307	0.31	45,777	0.33	374
82	600027	华电国际	224,010	0.31	65,500	0.3296	318
83	000977	浪潮信息	223,326	0.31	5,700	0.3286	928
84	601229	上海银行	221,079	0.3	26,636	0.3253	362
85	300124	汇川技术	218,784	0.3	5,759	0.3219	680
86	601186	中国铁建	218,626	0.3	26,089	0.3217	620
87	601088	中国神华	217,726	0.3	15,162	0.3204	805
88	300015	爱尔眼科	215,990	0.3	4,971	0.3178	941
89	688181	八亿时空	211,860	0.29	3,468	0.3117	293
90	000100	TCL科技	203,912	0.28	32,889	0.3	830
91	600438	通威股份	203,346	0.28	11,700	0.2992	924
92	002460	赣锋锂业	202,227	0.28	3,775	0.2975	873
93	002456	欧菲光	200,028	0.27	10,877	0.2943	449
94	300142	沃森生物	198,968	0.27	3,800	0.2928	631
95	000157	中联重科	194,077	0.27	30,183	0.2856	534
96	300003	乐普医疗	193,556	0.27	5,300	0.2848	704
97	600958	东方证券	192,647	0.26	20,300	0.2834	318
98	600050	中国联通	188,799	0.26	39,008	0.2778	516
99	601211	国泰君安	188,134	0.26	10,900	0.2768	676
100	603799	华友钴业	188,082	0.26	4,840	0.2767	541
101	601818	光大银行	185,673	0.25	51,864	0.2732	763
102	002304	洋河股份	180,946	0.25	1,721	0.2662	658
103	600196	复星医药	180,928	0.25	5,345	0.2662	523
104	601390	中国中铁	178,215	0.24	35,501	0.2622	496
105	601021	春秋航空	176,200	0.24	5,000	0.2593	317
106	002001	新和成	174,600	0.24	6,000	0.2569	701
107	002410	广联达	174,250	0.24	2,500	0.2564	809
108	601988	中国银行	172,312	0.24	49,515	0.2535	504
109	601607	上海医药	172,276	0.24	9,373	0.2535	360
110	601117	中国化学	169,880	0.23	31,000	0.25	296
111	603019	中科曙光	168,960	0.23	4,400	0.2486	595
112	600038	中直股份	168,346	0.23	4,099	0.2477	373
113	601225	陕西煤业	167,272	0.23	23,200	0.2461	475
114	000783	长江证券	167,132	0.23	24,797	0.2459	286
115	601108	财通证券	164,000	0.22	16,000	0.2413	230
116	688118	普元信息	163,335	0.22	4,028	0.2403	68
117	300601	康泰生物	162,160	0.22	1,000	0.2386	804
118	601766	中国中车	159,491	0.22	28,634	0.2347	384
119	000776	广发证券	158,144	0.22	11,200	0.2327	437
120	000876	新希望	154,960	0.21	5,200	0.228	565
121	600999	招商证券	153,013	0.21	6,971	0.2251	441
122	600183	生益科技	152,204	0.21	5,200	0.2239	934
123	600703	三安光电	149,450	0.2	5,978	0.2199	714
124	600741	华域汽车	147,006	0.2	7,071	0.2163	746
125	002007	华兰生物	146,622	0.2	2,926	0.2157	897
126	300033	同花顺	146,388	0.2	1,100	0.2154	622
127	601377	兴业证券	141,555	0.19	20,665	0.2083	280
128	600998	九州通	141,512	0.19	7,600	0.2082	377
129	603160	汇顶科技	133,740	0.18	600	0.1968	574
130	600660	福耀玻璃	133,693	0.18	6,406	0.1967	396
131	600028	中国石化	132,299	0.18	33,836	0.1947	558
132	600346	恒力石化	130,522	0.18	9,323	0.192	509
133	300413	芒果超媒	129,096	0.18	1,980	0.1899	946
134	603833	欧派家居	127,490	0.17	1,100	0.1876	395
135	000656	金科股份	127,296	0.17	15,600	0.1873	528
136	601066	中信建投	126,016	0.17	3,200	0.1854	574
137	001979	招商蛇口	125,158	0.17	7,613	0.1841	399
138	600919	江苏银行	124,740	0.17	22,000	0.1835	418
139	601006	大秦铁路	120,490	0.16	17,115	0.1773	480
140	000895	双汇发展	119,834	0.16	2,600	0.1763	897
141	002371	北方华创	119,637	0.16	700	0.176	780
142	600406	国电南瑞	115,243	0.16	5,691	0.1696	586
143	300014	亿纬锂能	114,840	0.16	2,400	0.169	998
144	002493	荣盛石化	111,930	0.15	9,100	0.1647	316
145	601628	中国人寿	111,561	0.15	4,100	0.1641	637
146	600867	通化东宝	111,552	0.15	6,400	0.1641	467
147	002129	中环股份	107,808	0.15	4,800	0.1586	459
148	000166	申万宏源	107,565	0.15	21,300	0.1583	400
149	002607	中公教育	105,450	0.14	3,800	0.1552	593
150	601336	新华保险	105,254	0.14	2,377	0.1549	779
151	601009	南京银行	104,819	0.14	14,300	0.1542	606
152	603993	洛阳钼业	99,163	0.14	27,020	0.1459	461
153	002050	三花智控	96,820	0.13	4,421	0.1425	792
154	601857	中国石油	96,156	0.13	22,949	0.1415	423
155	000625	长安汽车	95,183	0.13	8,653	0.14	570
156	600015	华夏银行	90,539	0.12	14,794	0.1332	317
157	002008	大族激光	86,819	0.12	2,415	0.1277	425
158	601989	中国重工	86,124	0.12	21,531	0.1267	363
159	600369	西南证券	83,354	0.11	18,160	0.1226	223
160	601788	光大证券	81,906	0.11	5,100	0.1205	276
161	600352	浙江龙盛	80,577	0.11	6,300	0.1186	255
162	002916	深南电路	80,410	0.11	480	0.1183	618
163	000860	顺鑫农业	79,772	0.11	1,400	0.1174	548
164	002841	视源股份	79,616	0.11	800	0.1171	397
165	601808	中海油服	78,840	0.11	6,000	0.116	298
166	002024	苏宁易购	78,711	0.11	8,975	0.1158	339
167	601155	新城控股	78,100	0.11	2,500	0.1149	282
168	600383	金地集团	76,186	0.1	5,561	0.1121	629
169	002252	上海莱士	76,039	0.1	8,988	0.1119	244
170	002463	沪电股份	74,940	0.1	3,000	0.1103	467
171	300408	三环集团	74,790	0.1	2,700	0.11	521
172	601138	工业富联	74,235	0.1	4,900	0.1092	507
173	601877	正泰电器	73,780	0.1	2,800	0.1086	424
174	600968	海油发展	73,162	0.1	31,400	0.1076	139
175	600340	华夏幸福	71,849	0.1	3,143	0.1057	509
176	601901	方正证券	70,474	0.1	9,954	0.1037	242
177	601800	中国交建	70,413	0.1	9,593	0.1036	317
178	300144	宋城演艺	68,889	0.09	3,982	0.1014	671
179	600522	中天科技	68,700	0.09	6,000	0.1011	363
180	002736	国信证券	67,800	0.09	6,000	0.0998	355
181	002202	金风科技	67,736	0.09	6,794	0.0997	527
182	603369	今世缘	67,643	0.09	1,700	0.0995	579
183	000425	徐工机械	66,819	0.09	11,306	0.0983	453
184	601919	中远海控	66,624	0.09	19,200	0.098	202
185	600109	国金证券	66,463	0.09	5,825	0.0978	339
186	002179	中航光电	65,616	0.09	1,600	0.0965	510
187	603899	晨光文具	65,520	0.09	1,200	0.0964	635
188	603658	安图生物	64,976	0.09	400	0.0956	555
189	601100	恒立液压	64,160	0.09	800	0.0944	489
190	000768	中航飞机	63,048	0.09	3,554	0.0928	267
191	601669	中国电建	62,803	0.09	18,151	0.0924	247
192	000963	华东医药	62,061	0.08	2,453	0.0913	374
193	601555	东吴证券	61,290	0.08	7,511	0.0902	247
194	600089	特变电工	60,571	0.08	8,947	0.0891	241
195	601985	中国核电	60,532	0.08	14,800	0.0891	259
196	000596	古井贡酒	60,096	0.08	400	0.0884	536
197	000069	华侨城A	59,994	0.08	9,900	0.0883	371
198	002466	天齐锂业	58,362	0.08	2,543	0.0859	327
199	000066	中国长城	58,080	0.08	4,400	0.0855	269
200	600498	烽火通信	57,849	0.08	2,001	0.0851	278
201	600010	包钢股份	57,657	0.08	53,386	0.0848	173
202	002422	科伦药业	56,700	0.08	2,700	0.0834	323
203	600487	亨通光电	56,122	0.08	3,420	0.0826	223
204	002157	正邦科技	55,936	0.08	3,200	0.0823	300
205	300628	亿联网络	54,608	0.07	800	0.0803	597
206	600118	中国卫星	54,415	0.07	1,765	0.0801	249
207	600606	绿地控股	53,766	0.07	8,700	0.0791	329
208	002146	荣盛发展	53,136	0.07	6,560	0.0782	410
209	600029	南方航空	52,734	0.07	10,200	0.0776	292
210	600332	白云山	52,278	0.07	1,617	0.0769	281
211	600795	国电电力	51,550	0.07	27,865	0.0758	210
212	600926	杭州银行	51,379	0.07	5,760	0.0756	452
213	000786	北新建材	51,192	0.07	2,400	0.0753	382
214	600705	中航资本	50,641	0.07	12,788	0.0745	211
215	600111	北方稀土	49,937	0.07	5,358	0.0735	191
216	600637	东方明珠	48,887	0.07	5,066	0.0719	242
217	601162	天风证券	48,541	0.07	8,010	0.0714	220
218	002601	龙蟒佰利	48,100	0.07	2,600	0.0708	568
219	601111	中国国航	47,797	0.07	7,231	0.0703	397
220	601360	三六零	47,606	0.07	2,600	0.07	240
221	600271	航天信息	47,583	0.07	2,930	0.07	295
222	600372	中航电子	46,913	0.06	3,522	0.069	265
223	002508	老板电器	46,696	0.06	1,501	0.0687	582
224	600176	中国巨石	46,665	0.06	5,100	0.0687	515
225	600233	圆通速递	46,592	0.06	3,200	0.0686	240
226	600760	中航沈飞	45,948	0.06	1,400	0.0676	465
227	600115	东方航空	45,323	0.06	10,740	0.0667	242
228	002773	康弘药业	45,136	0.06	910	0.0664	359
229	002938	鹏鼎控股	45,054	0.06	900	0.0663	575
230	601727	上海电气	44,307	0.06	8,791	0.0652	197
231	601816	京沪高铁	44,233	0.06	7,100	0.0651	900
232	600085	同仁堂	43,392	0.06	1,600	0.0638	248
233	601838	成都银行	42,984	0.06	5,400	0.0632	257
234	601600	中国铝业	42,808	0.06	15,510	0.063	188
235	002153	石基信息	42,699	0.06	1,094	0.0628	336
236	601618	中国中冶	42,670	0.06	17,000	0.0628	296
237	002032	苏泊尔	42,600	0.06	600	0.0627	401
238	600066	宇通客车	42,175	0.06	3,457	0.0621	359
239	600489	中金黄金	41,487	0.06	4,539	0.061	262
240	000728	国元证券	41,454	0.06	4,935	0.061	246
241	003816	中国广核	41,440	0.06	14,000	0.061	220
242	600004	白云机场	41,148	0.06	2,700	0.0605	341
243	600177	雅戈尔	40,939	0.06	6,869	0.0602	266
244	601997	贵阳银行	40,669	0.06	5,680	0.0598	327
245	000703	恒逸石化	40,537	0.06	4,440	0.0596	242
246	600221	海航控股	40,466	0.06	26,977	0.0595	115
247	600068	葛洲坝	40,264	0.06	6,767	0.0592	257
248	000961	中南建设	40,050	0.05	4,500	0.0589	465
249	601231	环旭电子	39,312	0.05	1,800	0.0578	306
250	600390	五矿资本	39,254	0.05	5,560	0.0578	193
251	601881	中国银河	38,998	0.05	3,400	0.0574	371
252	601998	中信银行	38,816	0.05	7,537	0.0571	376
253	601198	东兴证券	38,150	0.05	3,500	0.0561	221
254	600848	上海临港	36,499	0.05	1,700	0.0537	149
255	600362	江西铜业	36,046	0.05	2,678	0.053	240
256	002673	西部证券	35,904	0.05	4,400	0.0528	247
257	600018	上港集团	35,860	0.05	8,538	0.0528	274
258	600516	方大炭素	35,758	0.05	5,694	0.0526	181
259	600398	海澜之家	35,502	0.05	6,100	0.0522	206
260	002739	万达电影	35,121	0.05	2,300	0.0517	283
261	601878	浙商证券	34,685	0.05	3,500	0.051	234
262	600655	豫园股份	34,554	0.05	3,900	0.0508	212
263	600219	南山铝业	34,510	0.05	17,000	0.0508	213
264	601018	宁波港	34,083	0.05	9,547	0.0501	175
265	603156	养元饮品	33,626	0.05	1,564	0.0495	192
266	601319	中国人保	33,488	0.05	5,200	0.0493	356
267	600170	上海建工	32,821	0.04	10,691	0.0483	225
268	600674	川投能源	32,482	0.04	3,504	0.0478	274
269	600297	广汇汽车	31,358	0.04	9,830	0.0461	190
270	600208	新湖中宝	30,280	0.04	10,161	0.0446	178
271	601658	邮储银行	30,162	0.04	6,600	0.0444	531
272	002958	青农商行	30,124	0.04	6,800	0.0443	187
273	002939	长城证券	29,568	0.04	2,400	0.0435	243
274	600977	中国电影	28,886	0.04	2,200	0.0425	214
275	002558	巨人网络	28,884	0.04	1,660	0.0425	269
276	600482	中国动力	28,260	0.04	1,800	0.0416	194
277	002468	申通快递	26,272	0.04	1,601	0.0387	171
278	000671	阳光城	25,360	0.03	4,000	0.0373	315
279	601236	红塔证券	25,220	0.03	1,300	0.0371	252
280	000627	天茂集团	25,008	0.03	4,800	0.0368	193
281	600583	海油工程	24,729	0.03	5,435	0.0364	239
282	601992	金隅集团	24,480	0.03	8,000	0.036	186
283	601633	长城汽车	23,839	0.03	3,088	0.0351	270
284	601698	中国卫通	23,413	0.03	1,300	0.0344	167
285	601238	广汽集团	22,500	0.03	2,500	0.0331	315
286	600188	兖州煤业	21,567	0.03	2,462	0.0317	237
287	601577	长沙银行	21,438	0.03	2,700	0.0315	197
288	601916	浙商银行	21,276	0.03	5,400	0.0313	252
289	601216	君正集团	20,533	0.03	8,084	0.0302	148
290	000709	河钢股份	20,498	0.03	10,048	0.0302	195
291	000723	美锦能源	19,406	0.03	3,100	0.0286	182
292	000708	中信特钢	18,799	0.03	1,100	0.0277	346
293	600989	宝丰能源	18,524	0.03	2,200	0.0273	130
294	600928	西安银行	17,884	0.02	3,400	0.0263	167
295	601898	中煤能源	16,720	0.02	4,400	0.0246	168
296	600025	华能水电	16,676	0.02	4,400	0.0245	212
297	603260	合盛硅业	14,764	0.02	540	0.0217	151
298	601077	渝农商行	14,160	0.02	3,000	0.0208	245
299	601828	美凯龙	13,767	0.02	1,300	0.0203	132
300	002945	华林证券	12,429	0.02	900	0.0183	176
301	600299	安迪苏	12,220	0.02	1,000	0.018	216
302	300839	博汇股份	11,752	0.02	502	0.0173	3,590
303	601298	青岛港	11,360	0.02	2,000	0.0167	151
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