华宝中证银行ETF

(512800)开放式-复制指数型

基金经理：胡洁

单位净值:1.2326	净值增长率:-0.99%	净值增长率:-0.99%	累计净值:1.2326	截止日期:2024/6/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:64.18亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5670	1.47%
中韩芯片	1.2802	1.42%
东南亚	1.0503	1.33%
国防ETF	0.6347	1.33%
华泰柏瑞	1.0983	1.31%
华泰柏瑞	1.1000	1.31%
鹏华国防	0.8268	1.29%
鹏华国防	0.7494	1.28%
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华泰柏瑞	1.0270	1.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝服务	3.2450	-1.40%
华宝创新	1.7910	-0.94%
华宝生态	2.9390	-1.31%
华宝现金	0.5483	0.00%
华宝量化	1.1649	-0.29%
华宝量化	1.1318	-0.29%
华宝制造	1.7500	-1.19%
华宝品质	1.5080	-1.44%
华宝稳健	1.3120	-0.83%
华宝国策	0.9370	-1.16%

华宝中证银行ETF(512800)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	889,816,000	14.72	31,984,774	14.8675	1,291
2	601166	兴业银行	629,343,000	10.41	38,824,394	10.5154	728
3	601398	工商银行	446,876,000	7.39	93,488,739	7.4666	1,117
4	601328	交通银行	420,633,000	6.96	73,280,975	7.0281	741
5	600919	江苏银行	327,632,000	5.42	48,973,409	5.4742	998
6	601288	农业银行	310,029,000	5.13	85,172,862	5.1801	1,045
7	600016	民生银行	247,613,000	4.1	66,206,807	4.1372	501
8	000001	平安银行	243,388,000	4.03	25,919,946	4.0667	585
9	601988	中国银行	224,229,000	3.71	56,197,696	3.7465	804
10	002142	宁波银行	212,217,000	3.51	10,552,809	3.5458	1,166
11	600000	浦发银行	207,198,000	3.43	31,298,754	3.462	413
12	601169	北京银行	178,714,000	2.96	39,451,249	2.986	531
13	601229	上海银行	158,367,000	2.62	26,527,149	2.6461	482
14	601818	光大银行	143,553,000	2.37	49,501,117	2.3986	538
15	601658	邮储银行	128,772,000	2.13	29,602,782	2.1516	847
16	601939	建设银行	116,722,000	1.93	17,929,595	1.9502	813
17	601009	南京银行	101,915,000	1.69	13,809,619	1.7028	417
18	601916	浙商银行	101,478,000	1.68	40,268,921	1.6955	342
19	600015	华夏银行	95,379,100	1.58	16,971,374	1.5936	438
20	600926	杭州银行	95,113,000	1.57	9,501,797	1.5892	618
21	601825	沪农商行	73,806,700	1.22	12,858,318	1.2332	298
22	601077	渝农商行	67,295,400	1.11	16,493,975	1.1244	430
23	002966	苏州银行	63,263,200	1.05	9,793,070	1.057	517
24	601838	成都银行	57,128,200	0.94	5,073,556	0.9545	614
25	601128	常熟银行	46,684,300	0.77	7,305,845	0.78	543
26	601577	长沙银行	44,046,500	0.73	6,458,436	0.736	382
27	601998	中信银行	43,350,800	0.72	8,194,860	0.7243	524
28	601997	贵阳银行	40,146,800	0.66	7,810,657	0.6708	233
29	002936	郑州银行	30,341,800	0.5	15,095,437	0.507	135
30	002958	青农商行	27,236,200	0.45	10,395,500	0.4551	161
31	601665	齐鲁银行	23,934,800	0.4	6,121,427	0.3999	278
32	600908	无锡银行	23,293,300	0.39	4,612,539	0.3892	144
33	002807	江阴银行	20,587,100	0.34	5,799,191	0.344	209
34	601860	紫金银行	19,773,100	0.33	7,815,439	0.3304	97
35	001227	兰州银行	19,760,600	0.33	7,600,237	0.3302	155
36	002839	张家港行	18,033,400	0.3	4,647,780	0.3013	182
37	601187	厦门银行	17,813,600	0.29	3,513,521	0.2976	190
38	603323	苏农银行	16,018,900	0.26	3,850,705	0.2677	267
39	002948	青岛银行	14,413,800	0.24	4,725,830	0.2408	176
40	601528	瑞丰银行	13,022,200	0.22	2,630,743	0.2176	160
41	600928	西安银行	11,828,600	0.2	3,552,119	0.1976	210
42	601963	重庆银行	10,491,100	0.17	1,507,341	0.1753	112
43	688347	华虹公司	2,432,120	0.04	57,825	0.0406	1,170
44	688563	航材股份	90,796	0	1,501	0.0015	3,896
45	688548	广钢气体	51,612	0	4,048	0.0009	3,794
46	603296	华勤技术	46,106	0	593	0.0008	3,193
47	301526	国际复材	43,267	0	9,723	0.0007	3,200
48	301487	盟固利	35,512	0	867	0.0006	2,336
49	688549	中巨芯	34,739	0	4,294	0.0006	3,648
50	301291	明阳电气	34,202	0	1,206	0.0006	2,019
51	301348	蓝箭电子	27,321	0	613	0.0005	2,623
52	688702	盛科通信	26,451	0	549	0.0004	3,925
53	688582	芯动联科	25,058	0	648	0.0004	3,618
54	301559	中集环科	23,986	0	1,315	0.0004	3,437
55	301486	致尚科技	22,775	0	482	0.0004	2,477
56	301511	德福科技	22,262	0	982	0.0004	2,609
57	688652	京仪装备	21,736	0	416	0.0004	3,826
58	301525	儒竞科技	21,668	0	266	0.0004	3,646
59	301498	乖宝宠物	21,501	0	554	0.0004	3,095
60	301371	敷尔佳	21,195	0	564	0.0004	3,581
61	301558	三态股份	19,537	0	1,458	0.0003	3,078
62	688627	精智达	19,474	0	222	0.0003	3,644
63	688591	泰凌微	19,082	0	681	0.0003	3,033
64	300904	威力传动	18,705	0	304	0.0003	1,789
65	301468	博盈特焊	18,072	0	598	0.0003	1,946
66	301172	君逸数码	16,714	0	438	0.0003	2,093
67	301509	金凯生科	16,553	0	266	0.0003	2,627
68	688612	威迈斯	16,023	0	422	0.0003	3,953
69	301393	昊帆生物	15,436	0	260	0.0003	3,526
70	688610	埃科光电	14,025	0	275	0.0002	2,382
71	601083	锦江航运	13,981	0	1,263	0.0002	3,638
72	301510	固高科技	13,864	0	396	0.0002	3,264
73	301507	民生健康	13,488	0	851	0.0002	3,264
74	301210	金杨股份	12,780	0	281	0.0002	1,906
75	301566	达利凯普	12,753	0	576	0.0002	3,250
76	301456	盘古智能	12,369	0	407	0.0002	3,051
77	688602	康鹏科技	11,790	0	1,066	0.0002	3,787
78	688719	爱科赛博	11,659	0	194	0.0002	3,925
79	301550	斯菱股份	11,328	0	260	0.0002	3,474
80	301292	海科新源	11,281	0	583	0.0002	2,465
81	301508	中机认检	11,179	0	419	0.0002	3,323
82	301251	威尔高	11,103	0	321	0.0002	3,535
83	301499	维科精密	10,733	0	371	0.0002	2,866
84	688603	天承科技	10,380	0	140	0.0002	3,159
85	688653	康希通信	10,362	0	648	0.0002	3,449
86	301528	多浦乐	10,199	0	148	0.0002	3,303
87	301329	信音电子	10,181	0	458	0.0002	3,146
88	301372	科净源	10,069	0	231	0.0002	2,149
89	301261	恒工精密	10,068	0	198	0.0002	3,596
90	301202	朗威股份	9,731	0	306	0.0002	3,628
91	301395	仁信新材	9,719	0	520	0.0002	2,235
92	688716	中研股份	9,716	0	267	0.0002	4,049
93	301413	安培龙	9,543	0	164	0.0002	3,417
94	301500	飞南资源	9,505	0	455	0.0002	3,469
95	301418	协昌科技	9,488	0	189	0.0002	3,021
96	301516	中远通	9,368	0	604	0.0002	3,696
97	301272	英华特	9,235	0	173	0.0002	2,533
98	301519	舜禹股份	8,933	0	442	0.0001	3,089
99	301518	长华化学	8,859	0	385	0.0001	2,951
100	301568	思泰克	8,753	0	246	0.0001	3,553
101	301520	万邦医药	8,438	0	160	0.0001	3,412
102	688638	誉辰智能	8,415	0	141	0.0001	2,090
103	301459	丰茂股份	8,287	0	208	0.0001	3,103
104	688720	艾森股份	8,224	0	165	0.0001	3,835
105	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.0001	3,634
106	688651	盛邦安全	8,197	0	178	0.0001	3,309
107	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.0001	3,982
108	301578	辰奕智能	8,062	0	118	0.0001	3,339
109	301548	崇德科技	8,023	0	136	0.0001	3,702
110	688657	浩辰软件	7,901	0	101	0.0001	3,803
111	688646	逸飞激光	7,899	0	219	0.0001	2,975
112	688671	碧兴物联	7,752	0	226	0.0001	2,584
113	603275	众辰科技	7,662	0	193	0.0001	2,556
114	301533	威马农机	7,461	0	225	0.0001	3,226
115	603062	麦加芯彩	7,284	0	126	0.0001	2,968
116	301555	惠柏新材	7,267	0	224	0.0001	3,285
117	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.0001	3,679
118	301529	福赛科技	6,894	0	182	0.0001	3,669
119	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.0001	3,318
120	688648	中邮科技	6,493	0	303	0.0001	3,561
121	688450	光格科技	6,082	0	167	0.0001	3,230
122	603004	鼎龙科技	6,082	0	195	0.0001	3,713
123	603270	金帝股份	5,768	0	195	0.0001	3,319
124	603119	浙江荣泰	5,395	0	226	0.0001	3,825
125	603107	上海汽配	5,311	0	292	0.0001	3,559
126	603193	润本股份	5,048	0	303	0.0001	3,879
127	001306	夏厦精密	4,823	0	64	0.0001	3,141
128	001326	联域股份	4,815	0	99	0.0001	2,507
129	603075	热威股份	4,242	0	182	0.0001	4,109
130	001358	兴欣新材	3,842	0	87	0.0001	3,522
131	001239	永达股份	3,765	0	189	0.0001	3,481
132	603231	索宝蛋白	3,466	0	161	0.0001	3,720
133	603273	天元智能	3,377	0	178	0.0001	3,460
134	603276	恒兴新材	3,334	0	134	0.0001	4,135
135	603373	安邦护卫	3,058	0	88	0.0001	3,851

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