天弘中证银行ETF

(515290)开放式-复制指数型

基金经理：陈瑶

单位净值:1.0837	净值增长率:0.21%	累计净值:1.0837	截止日期:2024/5/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:50.25亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.3779	4.57%
广发中证	1.2228	4.47%
广发中证	1.1234	4.23%
广发中证	1.1238	4.23%
国防ETF	0.6438	4.18%
鹏华空天	1.0298	4.17%
鹏华中证	0.5986	4.12%
鹏华国防	0.8383	4.01%
摩根标普	0.9135	3.89%
摩根标普	0.9411	3.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘余额	0.4396	0.00%
天弘稳利	1.3301	0.41%
天弘稳利	1.2892	0.41%
天弘弘利	1.0890	0.01%
天弘通利	2.1100	0.24%
天弘优选	1.0794	0.02%
天弘现金	0.4795	0.00%
天弘沪深	1.2441	0.06%
天弘中证	1.0615	-0.34%
天弘云端	1.1457	0.37%

天弘中证银行ETF(515290)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600036	招商银行	703,886,000	14.85	25,301,452	14.8558	1,291
2	601166	兴业银行	498,221,000	10.51	30,735,380	10.5151	728
3	601398	工商银行	354,094,000	7.47	74,078,345	7.4733	1,117
4	601328	交通银行	333,268,000	7.03	58,060,600	7.0337	741
5	600919	江苏银行	259,436,000	5.47	38,779,662	5.4755	998
6	601288	农业银行	245,608,000	5.18	67,474,757	5.1837	1,045
7	600016	民生银行	196,177,000	4.14	52,453,625	4.1404	501
8	000001	平安银行	192,493,000	4.06	20,499,800	4.0626	585
9	601988	中国银行	177,716,000	3.75	44,540,469	3.7508	804
10	002142	宁波银行	168,234,000	3.55	8,365,671	3.5506	1,166
11	600000	浦发银行	164,272,000	3.47	24,814,504	3.467	413
12	601169	北京银行	141,695,000	2.99	31,279,249	2.9905	531
13	601229	上海银行	125,422,000	2.65	21,008,649	2.6471	482
14	601818	光大银行	113,752,000	2.4	39,224,700	2.4008	538
15	601658	邮储银行	102,096,000	2.15	23,470,400	2.1548	847
16	601939	建设银行	92,352,800	1.95	14,186,300	1.9491	813
17	601009	南京银行	80,711,400	1.7	10,936,500	1.7034	417
18	601916	浙商银行	80,314,800	1.69	31,870,960	1.6951	342
19	600015	华夏银行	75,589,600	1.59	13,450,100	1.5953	438
20	600926	杭州银行	75,228,000	1.59	7,515,287	1.5877	618
21	601825	沪农商行	58,547,700	1.23	10,199,951	1.2357	298
22	601077	渝农商行	53,369,700	1.13	13,080,800	1.1264	430
23	002966	苏州银行	50,023,200	1.06	7,743,528	1.0558	517
24	601838	成都银行	45,474,700	0.96	4,038,609	0.9598	614
25	601128	常熟银行	37,024,300	0.78	5,794,101	0.7814	543
26	601577	长沙银行	34,810,800	0.73	5,104,223	0.7347	382
27	601998	中信银行	34,290,000	0.72	6,482,050	0.7237	524
28	601997	贵阳银行	31,777,500	0.67	6,182,400	0.6707	233
29	002936	郑州银行	24,034,200	0.51	11,957,297	0.5073	135
30	002958	青农商行	21,511,800	0.45	8,210,600	0.454	161
31	601665	齐鲁银行	18,950,200	0.4	4,846,600	0.4	278
32	600908	无锡银行	18,419,600	0.39	3,647,447	0.3888	144
33	002807	江阴银行	16,319,700	0.34	4,597,100	0.3444	209
34	601860	紫金银行	15,659,400	0.33	6,189,472	0.3305	97
35	001227	兰州银行	15,649,900	0.33	6,019,200	0.3303	155
36	002839	张家港行	14,270,900	0.3	3,678,064	0.3012	182
37	601187	厦门银行	14,086,600	0.3	2,778,429	0.2973	190
38	603323	苏农银行	12,730,900	0.27	3,060,309	0.2687	267
39	002948	青岛银行	11,400,400	0.24	3,737,840	0.2406	176
40	601528	瑞丰银行	10,225,500	0.22	2,065,750	0.2158	160
41	600928	西安银行	9,347,010	0.2	2,806,911	0.1973	210
42	601963	重庆银行	8,330,950	0.18	1,196,976	0.1758	112
43	688563	航材股份	90,796	0	1,501	0.0019	3,896
44	688548	广钢气体	51,612	0	4,048	0.0011	3,794
45	603296	华勤技术	46,106	0	593	0.001	3,193
46	301526	国际复材	43,267	0	9,723	0.0009	3,200
47	301487	盟固利	35,512	0	867	0.0007	2,336
48	688549	中巨芯	34,739	0	4,294	0.0007	3,648
49	301348	蓝箭电子	27,321	0	613	0.0006	2,623
50	688702	盛科通信	26,451	0	549	0.0006	3,925
51	688582	芯动联科	25,058	0	648	0.0005	3,618
52	301559	中集环科	23,986	0	1,315	0.0005	3,437
53	301486	致尚科技	22,775	0	482	0.0005	2,477
54	688652	京仪装备	21,736	0	416	0.0005	3,826
55	301525	儒竞科技	21,668	0	266	0.0005	3,646
56	301498	乖宝宠物	21,501	0	554	0.0005	3,095
57	301371	敷尔佳	21,195	0	564	0.0004	3,581
58	301370	国科恒泰	19,852	0	1,240	0.0004	2,168
59	301421	波长光电	19,711	0	332	0.0004	2,709
60	301558	三态股份	19,537	0	1,458	0.0004	3,078
61	688627	精智达	19,474	0	222	0.0004	3,644
62	688591	泰凌微	19,082	0	681	0.0004	3,033
63	300904	威力传动	18,705	0	304	0.0004	1,789
64	301488	豪恩汽电	18,102	0	262	0.0004	2,668
65	301381	赛维时代	16,953	0	571	0.0004	2,014
66	301172	君逸数码	16,714	0	438	0.0004	2,093
67	301509	金凯生科	16,553	0	266	0.0003	2,627
68	688612	威迈斯	16,023	0	422	0.0003	3,953
69	601096	宏盛华源	15,907	0	3,918	0.0003	3,412
70	301393	昊帆生物	15,436	0	260	0.0003	3,526
71	601083	锦江航运	13,981	0	1,263	0.0003	3,638
72	301510	固高科技	13,864	0	396	0.0003	3,264
73	301507	民生健康	13,488	0	851	0.0003	3,264
74	301210	金杨股份	12,780	0	281	0.0003	1,906
75	301566	达利凯普	12,753	0	576	0.0003	3,250
76	301456	盘古智能	12,369	0	407	0.0003	3,051
77	688602	康鹏科技	11,790	0	1,066	0.0002	3,787
78	688719	爱科赛博	11,659	0	194	0.0002	3,925
79	301550	斯菱股份	11,328	0	260	0.0002	3,474
80	301292	海科新源	11,281	0	583	0.0002	2,465
81	301508	中机认检	11,179	0	419	0.0002	3,323
82	301251	威尔高	11,103	0	321	0.0002	3,535
83	688592	司南导航	10,915	0	216	0.0002	2,074
84	301499	维科精密	10,733	0	371	0.0002	2,866
85	688603	天承科技	10,380	0	140	0.0002	3,159
86	688653	康希通信	10,362	0	648	0.0002	3,449
87	301528	多浦乐	10,199	0	148	0.0002	3,303
88	301329	信音电子	10,181	0	458	0.0002	3,146
89	301261	恒工精密	10,068	0	198	0.0002	3,596
90	301202	朗威股份	9,731	0	306	0.0002	3,628
91	301395	仁信新材	9,719	0	520	0.0002	2,235
92	688716	中研股份	9,716	0	267	0.0002	4,049
93	301413	安培龙	9,543	0	164	0.0002	3,417
94	301500	飞南资源	9,505	0	455	0.0002	3,469
95	301418	协昌科技	9,488	0	189	0.0002	3,021
96	301516	中远通	9,368	0	604	0.0002	3,696
97	301272	英华特	9,235	0	173	0.0002	2,533
98	301469	恒达新材	9,100	0	275	0.0002	2,691
99	301519	舜禹股份	8,933	0	442	0.0002	3,089
100	301518	长华化学	8,859	0	385	0.0002	2,951
101	301568	思泰克	8,753	0	246	0.0002	3,553
102	301520	万邦医药	8,438	0	160	0.0002	3,412
103	301459	丰茂股份	8,287	0	208	0.0002	3,103
104	688720	艾森股份	8,224	0	165	0.0002	3,835
105	688573	信宇人	8,208	0	285	0.0002	2,543
106	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.0002	3,634
107	688651	盛邦安全	8,197	0	178	0.0002	3,309
108	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.0002	3,982
109	301578	辰奕智能	8,062	0	118	0.0002	3,339
110	301548	崇德科技	8,023	0	136	0.0002	3,702
111	688657	浩辰软件	7,901	0	101	0.0002	3,803
112	688646	逸飞激光	7,899	0	219	0.0002	2,975
113	688671	碧兴物联	7,752	0	226	0.0002	2,584
114	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0002	3,317
115	603275	众辰科技	7,662	0	193	0.0002	2,556
116	301533	威马农机	7,461	0	225	0.0002	3,226
117	603062	麦加芯彩	7,284	0	126	0.0002	2,968
118	301555	惠柏新材	7,267	0	224	0.0002	3,285
119	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.0001	3,679
120	301529	福赛科技	6,894	0	182	0.0001	3,669
121	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.0001	3,318
122	688648	中邮科技	6,493	0	303	0.0001	3,561
123	688450	光格科技	6,082	0	167	0.0001	3,230
124	603004	鼎龙科技	6,082	0	195	0.0001	3,713
125	603270	金帝股份	5,768	0	195	0.0001	3,319
126	603119	浙江荣泰	5,395	0	226	0.0001	3,825
127	603107	上海汽配	5,311	0	292	0.0001	3,559
128	603193	润本股份	5,048	0	303	0.0001	3,879
129	001306	夏厦精密	4,823	0	64	0.0001	3,141
130	001326	联域股份	4,815	0	99	0.0001	2,507
131	603075	热威股份	4,242	0	182	0.0001	4,109
132	001358	兴欣新材	3,842	0	87	0.0001	3,522
133	001239	永达股份	3,765	0	189	0.0001	3,481
134	603231	索宝蛋白	3,466	0	161	0.0001	3,720
135	603273	天元智能	3,377	0	178	0.0001	3,460
136	603276	恒兴新材	3,334	0	134	0.0001	4,135
137	603373	安邦护卫	3,058	0	88	0.0001	3,851

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