浙商沪深300指数增强(LOF)C

(014372)开放式-增强指数型

基金经理：胡羿

单位净值:1.6037	净值增长率:-0.87%	净值增长率:-0.87%	累计净值:1.6037	截止日期:2024/5/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.16亿元	风险等级:风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财有色	1.2428	-0.10%
汇添富中	0.7976	-0.18%
汇添富中	0.7933	-0.18%
财通资管	1.0167	-0.29%
财通资管	1.0159	-0.29%
招商中证	0.9660	-0.30%
招商中证	0.9670	-0.31%
华安标普	1.7040	-0.35%
兴业中证	0.9159	-0.39%
兴业中证	0.9105	-0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商中证	1.3844	-0.67%
浙商日添	0.3625	0.00%
浙商日添	0.4281	0.00%
浙商惠盈	1.0243	0.00%
浙商惠丰	1.0617	0.00%
浙商大数	1.6850	-0.24%
浙商惠利	1.0192	-0.01%
浙商惠南	1.0591	0.01%
浙商惠裕	1.0102	-0.01%
浙商日添	0.5890	0.00%

浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	8,935,500	5.89	5,177	6.3728	3,495
2	300750	宁德时代	4,194,970	2.76	25,695	2.9918	3,492
3	600036	招商银行	3,465,060	2.28	124,553	2.4713	1,291
4	601318	中国平安	3,054,580	2.01	75,796	2.1785	1,380
5	002179	中航光电	2,939,040	1.94	75,360	2.0961	1,263
6	600887	伊利股份	2,929,120	1.93	109,500	2.089	1,700
7	000333	美的集团	2,881,350	1.9	52,743	2.055	2,284
8	300059	东方财富	2,801,670	1.85	199,549	1.9981	1,225
9	600900	长江电力	2,519,130	1.66	107,932	1.7966	1,686
10	600030	中信证券	2,283,500	1.5	112,101	1.6286	1,666
11	000568	泸州老窖	1,981,340	1.31	11,043	1.4131	2,305
12	601766	中国中车	1,829,950	1.21	347,900	1.3051	562
13	002142	宁波银行	1,751,820	1.15	87,112	1.2494	1,166
14	300760	迈瑞医疗	1,743,600	1.15	6,000	1.2435	1,888
15	601899	紫金矿业	1,670,890	1.1	134,100	1.1917	2,474
16	600276	恒瑞医药	1,641,850	1.08	36,300	1.171	2,461
17	600919	江苏银行	1,584,860	1.04	236,900	1.1303	998
18	601728	中国电信	1,578,640	1.04	291,800	1.1259	1,139
19	000157	中联重科	1,578,300	1.04	241,700	1.1256	675
20	601006	大秦铁路	1,508,330	0.99	209,200	1.0757	944
21	300274	阳光电源	1,462,750	0.96	16,700	1.0432	1,723
22	002648	卫星化学	1,445,500	0.95	98,000	1.0309	813
23	300628	亿联网络	1,445,000	0.95	48,900	1.0306	702
24	000100	TCL科技	1,393,240	0.92	324,010	0.9937	1,172
25	601985	中国核电	1,358,250	0.89	181,100	0.9687	1,229
26	601601	中国太保	1,357,840	0.89	57,100	0.9684	1,230
27	000596	古井贡酒	1,350,240	0.89	5,800	0.963	1,091
28	000725	京东方A	1,344,330	0.89	344,700	0.9588	1,058
29	601857	中国石油	1,341,400	0.88	190,000	0.9567	1,280
30	601398	工商银行	1,336,490	0.88	279,600	0.9532	1,117
31	600309	万华化学	1,300,490	0.86	16,929	0.9275	1,706
32	601916	浙商银行	1,278,400	0.84	507,300	0.9117	342
33	000338	潍柴动力	1,276,280	0.84	93,500	0.9102	1,281
34	601688	华泰证券	1,262,480	0.83	90,500	0.9004	1,375
35	002027	分众传媒	1,225,450	0.81	193,900	0.874	1,361
36	601211	国泰君安	1,221,650	0.8	82,100	0.8713	754
37	603259	药明康德	1,215,090	0.8	16,700	0.8666	2,038
38	603986	兆易创新	1,179,080	0.78	12,762	0.8409	1,302
39	002415	海康威视	1,177,010	0.78	33,900	0.8394	2,070
40	601288	农业银行	1,146,960	0.76	315,100	0.818	1,045
41	002594	比亚迪	1,108,800	0.73	5,600	0.7908	1,072
42	601128	常熟银行	1,080,930	0.71	169,160	0.7709	543
43	002371	北方华创	1,076,700	0.71	4,382	0.7679	1,674
44	601939	建设银行	1,036,030	0.68	159,145	0.7389	813
45	000776	广发证券	1,030,310	0.68	72,100	0.7348	618
46	000858	五粮液	1,026,790	0.68	7,318	0.7323	2,110
47	002252	上海莱士	1,016,000	0.67	127,000	0.7246	668
48	300498	温氏股份	1,000,990	0.66	49,900	0.7139	1,509
49	601816	京沪高铁	985,968	0.65	200,400	0.7032	642
50	600845	宝信软件	983,808	0.65	20,160	0.7016	1,024
51	002236	大华股份	981,540	0.65	53,200	0.7	1,095
52	300661	圣邦股份	952,407	0.63	10,700	0.6793	910
53	002714	牧原股份	923,667	0.61	22,430	0.6588	1,270
54	600741	华域汽车	893,772	0.59	54,900	0.6374	744
55	601021	春秋航空	878,500	0.58	17,500	0.6265	780
56	600089	特变电工	874,920	0.58	63,400	0.624	508
57	601618	中国中冶	873,630	0.58	285,500	0.6231	393
58	601877	正泰电器	873,306	0.58	40,600	0.6228	567
59	600362	江西铜业	859,066	0.57	48,100	0.6127	416
60	600875	东方电气	855,270	0.56	58,500	0.61	460
61	601865	福莱特	846,390	0.56	31,700	0.6036	598
62	600028	中国石化	825,840	0.54	148,000	0.589	1,102
63	601898	中煤能源	821,712	0.54	84,800	0.586	655
64	002352	顺丰控股	812,040	0.53	20,100	0.5791	1,048
65	600019	宝钢股份	806,385	0.53	135,984	0.5751	914
66	002001	新和成	802,683	0.53	47,328	0.5725	687
67	300347	泰格医药	796,790	0.52	14,495	0.5683	753
68	688561	奇安信	781,555	0.51	19,495	0.5574	344
69	600050	中国联通	778,357	0.51	177,707	0.5551	890
70	600938	中国海油	777,987	0.51	37,100	0.5549	1,086
71	002007	华兰生物	765,698	0.5	34,600	0.5461	562
72	600219	南山铝业	735,294	0.48	250,100	0.5244	408
73	000651	格力电器	733,476	0.48	22,800	0.5231	1,368
74	001979	招商蛇口	731,904	0.48	76,800	0.522	1,053
75	300454	深信服	722,900	0.48	10,000	0.5156	788
76	000538	云南白药	721,522	0.48	14,680	0.5146	597
77	000951	中国重汽	693,384	0.46	51,900	0.4945	430
78	002938	鹏鼎控股	691,920	0.46	31,000	0.4935	779
79	688981	中芯国际	676,217	0.45	12,754	0.4823	1,330
80	002475	立讯精密	664,885	0.44	19,300	0.4742	3,238
81	600690	海尔智家	654,129	0.43	31,149	0.4665	1,394
82	600048	保利发展	631,620	0.42	63,800	0.4505	1,503
83	601138	工业富联	624,456	0.41	41,300	0.4454	1,354
84	600926	杭州银行	617,577	0.41	61,696	0.4405	618
85	688041	海光信息	603,330	0.4	8,500	0.4303	998
86	601328	交通银行	596,386	0.39	103,900	0.4253	741
87	601225	陕西煤业	593,276	0.39	28,400	0.4231	1,515
88	600332	白云山	583,440	0.38	20,400	0.4161	428
89	002920	德赛西威	582,795	0.38	4,500	0.4156	1,237
90	688012	中微公司	552,960	0.36	3,600	0.3944	1,995
91	002459	晶澳科技	526,288	0.35	25,400	0.3753	841
92	000807	云铝股份	507,130	0.33	41,500	0.3617	659
93	688008	澜起科技	481,832	0.32	8,200	0.3436	1,312
94	603833	欧派家居	470,842	0.31	6,764	0.3358	783
95	600426	华鲁恒升	469,968	0.31	17,034	0.3352	1,353
96	002841	视源股份	466,752	0.31	10,200	0.3329	570
97	688126	沪硅产业	460,054	0.3	26,562	0.3281	366
98	002271	东方雨虹	426,240	0.28	22,200	0.304	898
99	000166	申万宏源	420,024	0.28	94,600	0.2996	437
100	600111	北方稀土	408,074	0.27	21,100	0.291	355
101	601658	邮储银行	402,845	0.27	92,608	0.2873	847
102	600989	宝丰能源	401,744	0.26	27,200	0.2865	753
103	601600	中国铝业	401,568	0.26	71,200	0.2864	913
104	300015	爱尔眼科	391,466	0.26	24,745	0.2792	1,101
105	002050	三花智控	391,020	0.26	13,300	0.2789	1,764
106	600760	中航沈飞	388,900	0.26	9,220	0.2774	1,058
107	601668	中国建筑	381,914	0.25	79,400	0.2724	1,233
108	300408	三环集团	379,169	0.25	12,875	0.2704	1,267
109	600016	民生银行	373,626	0.25	99,900	0.2665	501
110	601012	隆基绿能	366,606	0.24	16,009	0.2615	1,008
111	600570	恒生电子	365,252	0.24	12,700	0.2605	1,081
112	601186	中国铁建	362,236	0.24	47,600	0.2583	639
113	603218	日月股份	359,967	0.24	29,100	0.2567	323
114	600584	长电科技	358,320	0.24	12,000	0.2556	1,080
115	601888	中国中免	353,339	0.23	4,222	0.252	983
116	002304	洋河股份	340,690	0.22	3,100	0.243	807
117	600732	爱旭股份	336,924	0.22	19,100	0.2403	396
118	002916	深南电路	333,653	0.22	4,700	0.238	488
119	601009	南京银行	321,347	0.21	43,543	0.2292	417
120	600436	片仔癀	306,843	0.2	1,268	0.2188	616
121	601111	中国国航	288,462	0.19	39,300	0.2057	816
122	301269	华大九天	285,795	0.19	2,700	0.2038	694
123	601669	中国电建	283,620	0.19	58,000	0.2023	432
124	601995	中金公司	281,342	0.19	7,394	0.2007	489
125	600010	包钢股份	280,758	0.18	192,300	0.2002	231
126	300896	爱美客	275,199	0.18	935	0.1963	895
127	601689	拓普集团	271,950	0.18	3,700	0.194	1,383
128	600029	南方航空	263,808	0.17	45,800	0.1881	576
129	600958	东方证券	261,870	0.17	30,100	0.1868	534
130	688536	思瑞浦	248,710	0.16	1,700	0.1774	347
131	601998	中信银行	248,625	0.16	46,999	0.1773	524
132	002709	天赐材料	248,292	0.16	9,900	0.1771	814
133	002555	三七互娱	246,411	0.16	13,100	0.1757	1,335
134	000786	北新建材	235,936	0.16	10,100	0.1683	669
135	002049	紫光国微	229,330	0.15	3,400	0.1636	808
136	600600	青岛啤酒	229,184	0.15	3,066	0.1635	889
137	300014	亿纬锂能	215,220	0.14	5,100	0.1535	1,022
138	000063	中兴通讯	198,600	0.13	7,500	0.1416	1,294
139	601988	中国银行	191,520	0.13	48,000	0.1366	804
140	603345	安井食品	188,298	0.12	1,800	0.1343	991
141	600183	生益科技	186,762	0.12	10,200	0.1332	902
142	601838	成都银行	186,353	0.12	16,550	0.1329	614
143	600039	四川路桥	185,752	0.12	24,800	0.1325	328
144	601336	新华保险	174,328	0.11	5,600	0.1243	642
145	600023	浙能电力	166,421	0.11	36,100	0.1187	538
146	601607	上海医药	163,954	0.11	9,800	0.1169	607
147	601117	中国化学	161,544	0.11	25,400	0.1152	498
148	002311	海大集团	157,185	0.1	3,500	0.1121	935
149	601088	中国神华	147,345	0.1	4,700	0.1051	1,565
150	000983	山西焦煤	140,296	0.09	14,200	0.1001	693
151	600803	新奥股份	139,606	0.09	8,300	0.0996	501
152	603899	晨光股份	127,670	0.08	3,400	0.0911	539
153	601100	恒立液压	125,764	0.08	2,300	0.0897	908
154	300033	同花顺	125,496	0.08	800	0.0895	1,298
155	603369	今世缘	121,875	0.08	2,500	0.0869	900
156	000800	一汽解放	108,800	0.07	12,800	0.0776	216
157	600588	用友网络	103,182	0.07	5,800	0.0736	612
158	000301	东方盛虹	102,720	0.07	10,700	0.0733	352
159	002410	广联达	92,556	0.06	5,400	0.066	774
160	688187	时代电气	87,410	0.06	2,406	0.0623	377
161	601808	中海油服	83,334	0.05	5,700	0.0594	321
162	300450	先导智能	81,920	0.05	3,200	0.0584	708
163	002821	凯莱英	81,270	0.05	700	0.058	867
164	600132	重庆啤酒	66,450	0.04	1,000	0.0474	603
165	301550	斯菱股份	57,253	0.04	1,242	0.0408	3,474
166	603195	公牛集团	47,825	0.03	500	0.0341	622
167	600837	海通证券	45,913	0.03	4,900	0.0327	509
168	600346	恒力石化	40,827	0.03	3,100	0.0291	554
169	601615	明阳智能	38,874	0.03	3,100	0.0277	464
170	688657	浩辰软件	35,096	0.02	428	0.025	3,803
171	300999	金龙鱼	23,366	0.02	700	0.0167	408
172	002230	科大讯飞	18,552	0.01	400	0.0132	1,166
173	603231	索宝蛋白	15,555	0.01	667	0.0111	3,720
174	300904	威力传动	13,414	0.01	218	0.0096	1,789
175	301510	固高科技	13,269	0.01	379	0.0095	3,264
176	301172	君逸数码	10,609	0.01	278	0.0076	2,093
177	688627	精智达	9,737	0.01	111	0.0069	3,644
178	688548	广钢气体	9,473	0.01	743	0.0068	3,794
179	301262	海看股份	9,345	0.01	300	0.0067	647
180	301558	三态股份	9,300	0.01	694	0.0066	3,078
181	688582	芯动联科	9,126	0.01	236	0.0065	3,618
182	688549	中巨芯	8,583	0.01	1,061	0.0061	3,648
183	688563	航材股份	8,287	0.01	137	0.0059	3,896
184	301291	明阳电气	8,168	0.01	288	0.0058	2,019
185	688591	泰凌微	7,117	0	254	0.0051	3,033
186	301261	恒工精密	7,068	0	139	0.005	3,596
187	688651	盛邦安全	6,861	0	149	0.0049	3,309
188	301505	苏州规划	6,589	0	184	0.0047	3,679
189	688652	京仪装备	6,479	0	124	0.0046	3,826
190	688720	艾森股份	6,280	0	126	0.0045	3,835
191	301362	民爆光电	6,279	0	163	0.0045	1,946
192	301498	乖宝宠物	6,171	0	159	0.0044	3,095
193	688702	盛科通信	6,119	0	127	0.0044	3,925
194	301533	威马农机	6,068	0	183	0.0043	3,226
195	301329	信音电子	6,047	0	272	0.0043	3,146
196	301251	威尔高	5,777	0	167	0.0041	3,535
197	301393	昊帆生物	5,759	0	97	0.0041	3,526
198	688653	康希通信	5,708	0	357	0.0041	3,449
199	301202	朗威股份	5,692	0	179	0.0041	3,628
200	301395	仁信新材	5,514	0	295	0.0039	2,235
201	301511	德福科技	5,509	0	243	0.0039	2,609
202	301468	博盈特焊	5,440	0	180	0.0039	1,946
203	688693	锴威特	5,296	0	122	0.0038	3,317
204	301518	长华化学	5,246	0	228	0.0037	2,951
205	688602	康鹏科技	5,242	0	474	0.0037	3,787
206	301519	舜禹股份	5,194	0	257	0.0037	3,089
207	601096	宏盛华源	5,128	0	1,263	0.0037	3,412
208	301418	协昌科技	4,920	0	98	0.0035	3,021
209	688716	中研股份	4,876	0	134	0.0035	4,049
210	301500	飞南资源	4,387	0	210	0.0031	3,469
211	301515	港通医疗	4,382	0	155	0.0031	3,318
212	301371	敷尔佳	4,247	0	113	0.003	3,581
213	301525	儒竞科技	4,236	0	52	0.003	3,646
214	301529	福赛科技	4,129	0	109	0.0029	3,669
215	688612	威迈斯	4,063	0	107	0.0029	3,953
216	301520	万邦医药	3,903	0	74	0.0028	3,412
217	301559	中集环科	3,849	0	211	0.0027	3,437
218	301548	崇德科技	3,421	0	58	0.0024	3,702
219	601083	锦江航运	2,845	0	257	0.002	3,638
220	603119	浙江荣泰	2,602	0	109	0.0019	3,825
221	603004	鼎龙科技	2,464	0	79	0.0018	3,713
222	603373	安邦护卫	2,224	0	64	0.0016	3,851
223	603275	众辰科技	2,184	0	55	0.0016	2,556
224	603193	润本股份	2,049	0	123	0.0015	3,879
225	603276	恒兴新材	1,941	0	78	0.0014	4,135
226	603062	麦加芯彩	1,908	0	33	0.0014	2,968
227	688005	容百科技	1,791	0	45	0.0013	361
228	603075	热威股份	1,748	0	75	0.0012	4,109

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