基金经理:常蓁
单位净值:1.3670 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:3.2530 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实优化红利混合A(070032)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 169,586,000 | 9.88 | 98,254 | 12.4495 | 3,495 |
2 | 600048 | 保利发展 | 110,510,000 | 6.44 | 11,162,645 | 8.1127 | 1,503 |
3 | 603179 | 新泉股份 | 109,281,000 | 6.37 | 2,155,011 | 8.0224 | 712 |
4 | 000858 | 五粮液 | 102,445,000 | 5.97 | 730,134 | 7.5206 | 2,110 |
5 | 603369 | 今世缘 | 101,786,000 | 5.93 | 2,087,913 | 7.4722 | 900 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 75,783,400 | 4.41 | 422,380 | 5.5633 | 2,305 |
7 | 002415 | 海康威视 | 72,826,100 | 4.24 | 2,097,526 | 5.3462 | 2,070 |
8 | 001979 | 招商蛇口 | 71,152,700 | 4.14 | 7,466,181 | 5.2234 | 1,053 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 68,758,600 | 4.01 | 421,160 | 5.0476 | 3,492 |
10 | 601799 | 星宇股份 | 68,221,500 | 3.97 | 520,338 | 5.0082 | 889 |
11 | 600036 | 招商银行 | 58,967,400 | 3.43 | 2,119,606 | 4.3289 | 1,291 |
12 | 300628 | 亿联网络 | 50,621,400 | 2.95 | 1,713,076 | 3.7162 | 702 |
13 | 002304 | 洋河股份 | 38,645,000 | 2.25 | 351,638 | 2.837 | 807 |
14 | 603259 | 药明康德 | 37,114,900 | 2.16 | 510,100 | 2.7246 | 2,038 |
15 | 603833 | 欧派家居 | 31,924,000 | 1.86 | 458,613 | 2.3436 | 783 |
16 | 000002 | 万科A | 30,300,500 | 1.77 | 2,896,800 | 2.2244 | 816 |
17 | 600809 | 山西汾酒 | 28,906,500 | 1.68 | 125,283 | 2.1221 | 1,624 |
18 | 000999 | 华润三九 | 24,064,300 | 1.4 | 483,900 | 1.7666 | 679 |
19 | 000963 | 华东医药 | 23,860,300 | 1.39 | 575,502 | 1.7516 | 781 |
20 | 300760 | 迈瑞医疗 | 16,892,000 | 0.98 | 58,128 | 1.2401 | 1,888 |
21 | 601888 | 中国中免 | 16,323,400 | 0.95 | 195,046 | 1.1983 | 983 |
22 | 002595 | 豪迈科技 | 14,292,600 | 0.83 | 480,100 | 1.0492 | 439 |
23 | 600754 | 锦江酒店 | 11,610,200 | 0.68 | 388,300 | 0.8523 | 736 |
24 | 600183 | 生益科技 | 7,637,100 | 0.44 | 417,100 | 0.5606 | 902 |
25 | 601288 | 农业银行 | 4,931,840 | 0.29 | 1,354,900 | 0.3621 | 1,045 |
26 | 002311 | 海大集团 | 3,995,240 | 0.23 | 88,961 | 0.2933 | 935 |
27 | 688347 | 华虹公司 | 2,265,350 | 0.13 | 53,860 | 0.1663 | 1,170 |
28 | 300413 | 芒果超媒 | 1,580,040 | 0.09 | 62,700 | 0.116 | 785 |
29 | 688105 | 诺唯赞 | 1,461,260 | 0.09 | 45,636 | 0.1073 | 396 |
30 | 688271 | 联影医疗 | 1,009,080 | 0.06 | 7,365 | 0.0741 | 638 |
31 | 688361 | 中科飞测 | 617,992 | 0.04 | 8,303 | 0.0454 | 863 |
32 | 001286 | 陕西能源 | 322,053 | 0.02 | 37,667 | 0.0236 | 422 |
33 | 601061 | 中信金属 | 309,587 | 0.02 | 40,154 | 0.0227 | 464 |
34 | 001287 | 中电港 | 288,704 | 0.02 | 13,860 | 0.0212 | 364 |
35 | 002142 | 宁波银行 | 275,648 | 0.02 | 13,707 | 0.0202 | 1,166 |
36 | 301559 | 中集环科 | 247,081 | 0.01 | 13,144 | 0.0181 | 3,437 |
37 | 688486 | 龙迅股份 | 224,119 | 0.01 | 1,887 | 0.0165 | 281 |
38 | 301348 | 蓝箭电子 | 208,753 | 0.01 | 4,524 | 0.0153 | 2,623 |
39 | 301421 | 波长光电 | 205,940 | 0.01 | 3,315 | 0.0151 | 2,709 |
40 | 688581 | 安杰思 | 203,315 | 0.01 | 1,629 | 0.0149 | 663 |
41 | 688073 | 毕得医药 | 197,691 | 0.01 | 3,562 | 0.0145 | 166 |
42 | 301362 | 民爆光电 | 164,605 | 0.01 | 4,191 | 0.0121 | 1,946 |
43 | 688602 | 康鹏科技 | 119,452 | 0.01 | 10,653 | 0.0088 | 3,787 |
44 | 601065 | 江盐集团 | 100,077 | 0.01 | 8,748 | 0.0073 | 372 |
45 | 301272 | 英华特 | 93,757 | 0.01 | 1,729 | 0.0069 | 2,533 |
46 | 301469 | 恒达新材 | 92,494 | 0.01 | 2,743 | 0.0068 | 2,691 |
47 | 601133 | 柏诚股份 | 87,343 | 0.01 | 6,632 | 0.0064 | 432 |
48 | 688563 | 航材股份 | 83,295 | 0 | 1,377 | 0.0061 | 3,896 |
49 | 688657 | 浩辰软件 | 82,656 | 0 | 1,008 | 0.0061 | 3,803 |
50 | 603275 | 众辰科技 | 77,953 | 0 | 1,929 | 0.0057 | 2,556 |
51 | 603270 | 金帝股份 | 59,432 | 0 | 1,943 | 0.0044 | 3,319 |
52 | 001380 | 华纬科技 | 59,019 | 0 | 1,694 | 0.0043 | 370 |
53 | 603193 | 润本股份 | 54,479 | 0 | 3,022 | 0.004 | 3,879 |
54 | 603119 | 浙江荣泰 | 54,448 | 0 | 2,253 | 0.004 | 3,825 |
55 | 688548 | 广钢气体 | 51,612 | 0 | 4,048 | 0.0038 | 3,794 |
56 | 603125 | 常青科技 | 47,912 | 0 | 1,596 | 0.0035 | 385 |
57 | 603075 | 热威股份 | 43,803 | 0 | 1,812 | 0.0032 | 4,109 |
58 | 603273 | 天元智能 | 43,322 | 0 | 1,772 | 0.0032 | 3,460 |
59 | 001328 | 登康口腔 | 40,908 | 0 | 1,445 | 0.003 | 401 |
60 | 001282 | 三联锻造 | 37,798 | 0 | 1,045 | 0.0028 | 400 |
61 | 603276 | 恒兴新材 | 34,971 | 0 | 1,336 | 0.0026 | 4,135 |
62 | 688549 | 中巨芯 | 34,739 | 0 | 4,294 | 0.0026 | 3,648 |
63 | 001360 | 南矿集团 | 30,641 | 0 | 1,762 | 0.0022 | 306 |
64 | 688507 | 索辰科技 | 30,359 | 0 | 222 | 0.0022 | 604 |
65 | 001324 | 长青科技 | 27,449 | 0 | 1,131 | 0.002 | 415 |
66 | 688702 | 盛科通信 | 26,451 | 0 | 549 | 0.0019 | 3,925 |
67 | 688582 | 芯动联科 | 25,058 | 0 | 648 | 0.0018 | 3,618 |
68 | 001367 | 海森药业 | 24,134 | 0 | 549 | 0.0018 | 412 |
69 | 688570 | 天玛智控 | 24,054 | 0 | 884 | 0.0018 | 552 |
70 | 301525 | 儒竞科技 | 21,668 | 0 | 266 | 0.0016 | 3,646 |
71 | 000596 | 古井贡酒 | 21,650 | 0 | 93 | 0.0016 | 1,091 |
72 | 603172 | 万丰股份 | 21,509 | 0 | 1,220 | 0.0016 | 367 |
73 | 301498 | 乖宝宠物 | 21,501 | 0 | 554 | 0.0016 | 3,095 |
74 | 301371 | 敷尔佳 | 21,195 | 0 | 564 | 0.0016 | 3,581 |
75 | 301311 | 昆船智能 | 20,218 | 0 | 832 | 0.0015 | 122 |
76 | 301370 | 国科恒泰 | 19,852 | 0 | 1,240 | 0.0015 | 2,168 |
77 | 301558 | 三态股份 | 19,537 | 0 | 1,458 | 0.0014 | 3,078 |
78 | 688627 | 精智达 | 19,474 | 0 | 222 | 0.0014 | 3,644 |
79 | 300904 | 威力传动 | 18,705 | 0 | 304 | 0.0014 | 1,789 |
80 | 301468 | 博盈特焊 | 18,072 | 0 | 598 | 0.0013 | 1,946 |
81 | 301381 | 赛维时代 | 16,953 | 0 | 571 | 0.0012 | 2,014 |
82 | 301172 | 君逸数码 | 16,714 | 0 | 438 | 0.0012 | 2,093 |
83 | 301509 | 金凯生科 | 16,553 | 0 | 266 | 0.0012 | 2,627 |
84 | 301363 | 美好医疗 | 16,376 | 0 | 445 | 0.0012 | 497 |
85 | 688612 | 威迈斯 | 16,023 | 0 | 422 | 0.0012 | 3,953 |
86 | 301393 | 昊帆生物 | 15,436 | 0 | 260 | 0.0011 | 3,526 |
87 | 688610 | 埃科光电 | 14,025 | 0 | 275 | 0.001 | 2,382 |
88 | 301510 | 固高科技 | 13,864 | 0 | 396 | 0.001 | 3,264 |
89 | 301507 | 民生健康 | 13,488 | 0 | 851 | 0.001 | 3,264 |
90 | 301132 | 满坤科技 | 13,436 | 0 | 468 | 0.001 | 128 |
91 | 301456 | 盘古智能 | 12,369 | 0 | 407 | 0.0009 | 3,051 |
92 | 688719 | 爱科赛博 | 11,659 | 0 | 194 | 0.0009 | 3,925 |
93 | 301550 | 斯菱股份 | 11,328 | 0 | 260 | 0.0008 | 3,474 |
94 | 301251 | 威尔高 | 11,103 | 0 | 321 | 0.0008 | 3,535 |
95 | 301318 | 维海德 | 10,942 | 0 | 309 | 0.0008 | 183 |
96 | 301499 | 维科精密 | 10,733 | 0 | 371 | 0.0008 | 2,866 |
97 | 688603 | 天承科技 | 10,380 | 0 | 140 | 0.0008 | 3,159 |
98 | 301528 | 多浦乐 | 10,199 | 0 | 148 | 0.0007 | 3,303 |
99 | 301329 | 信音电子 | 10,181 | 0 | 458 | 0.0007 | 3,146 |
100 | 301372 | 科净源 | 10,069 | 0 | 231 | 0.0007 | 2,149 |
101 | 301261 | 恒工精密 | 10,068 | 0 | 198 | 0.0007 | 3,596 |
102 | 301202 | 朗威股份 | 9,731 | 0 | 306 | 0.0007 | 3,628 |
103 | 301395 | 仁信新材 | 9,719 | 0 | 520 | 0.0007 | 2,235 |
104 | 688716 | 中研股份 | 9,716 | 0 | 267 | 0.0007 | 4,049 |
105 | 301357 | 北方长龙 | 9,591 | 0 | 190 | 0.0007 | 199 |
106 | 301500 | 飞南资源 | 9,505 | 0 | 455 | 0.0007 | 3,469 |
107 | 301519 | 舜禹股份 | 8,933 | 0 | 442 | 0.0007 | 3,089 |
108 | 301518 | 长华化学 | 8,859 | 0 | 385 | 0.0007 | 2,951 |
109 | 301520 | 万邦医药 | 8,438 | 0 | 160 | 0.0006 | 3,412 |
110 | 688638 | 誉辰智能 | 8,415 | 0 | 141 | 0.0006 | 2,090 |
111 | 301316 | 慧博云通 | 8,343 | 0 | 359 | 0.0006 | 202 |
112 | 688573 | 信宇人 | 8,208 | 0 | 285 | 0.0006 | 2,543 |
113 | 301489 | 思泉新材 | 8,206 | 0 | 128 | 0.0006 | 3,634 |
114 | 688651 | 盛邦安全 | 8,197 | 0 | 178 | 0.0006 | 3,309 |
115 | 301517 | 陕西华达 | 8,083 | 0 | 185 | 0.0006 | 3,982 |
116 | 301548 | 崇德科技 | 8,023 | 0 | 136 | 0.0006 | 3,702 |
117 | 688646 | 逸飞激光 | 7,899 | 0 | 219 | 0.0006 | 2,975 |
118 | 688671 | 碧兴物联 | 7,752 | 0 | 226 | 0.0006 | 2,584 |
119 | 688693 | 锴威特 | 7,727 | 0 | 178 | 0.0006 | 3,317 |
120 | 301533 | 威马农机 | 7,461 | 0 | 225 | 0.0005 | 3,226 |
121 | 301505 | 苏州规划 | 6,947 | 0 | 194 | 0.0005 | 3,679 |
122 | 301529 | 福赛科技 | 6,894 | 0 | 182 | 0.0005 | 3,669 |
123 | 301515 | 港通医疗 | 6,502 | 0 | 230 | 0.0005 | 3,318 |
124 | 688450 | 光格科技 | 6,082 | 0 | 167 | 0.0004 | 3,230 |
125 | 688620 | 安凯微 | 934 | 0 | 79 | 0.0001 | 956 |
126 | 300804 | 广康生化 | 802 | 0 | 26 | 0.0001 | 679 |
127 | 000001 | 平安银行 | 657 | 0 | 70 | 0 | 585 |
128 | 688120 | 华海清科 | 563 | 0 | 3 | 0 | 874 |
129 | 301295 | 美硕科技 | 498 | 0 | 15 | 0 | 781 |
130 | 688631 | 莱斯信息 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1,366 |
131 | 688629 | 华丰科技 | 22 | 0 | 1 | 0 | 956 |