中信保诚中证800医药指数(LOF)A

(165519)封闭式-创新封基

基金经理：黄稚

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8881	净值增长率:-0.77%	净值增长率:-0.77%	累计净值:1.5931	截止日期:2024/5/8
最新规模:2.02亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商瑞利	1.9828	-0.63%
万家科创	1.5442	-0.63%
万家科创	1.5583	-0.63%
中信保诚	0.8881	-0.77%
长盛同庆	1.4440	-0.89%
鹏华创新	1.3826	-0.96%
国泰国证	0.5654	-1.00%
工银科技	1.3084	-1.07%
富国创新	1.3124	-1.34%
鹏华信息	0.7263	-1.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	2.0737	-1.81%
中信保诚	1.5707	-0.33%
中信保诚	0.4369	0.00%
中信保诚	1.3250	0.15%
中信保诚	1.0230	-0.10%
中信保诚	1.5490	-0.26%
中信保诚	1.3010	0.15%
中信保诚	1.1060	-0.18%
中信保诚	1.4710	-0.27%
中信保诚	1.0668	0.02%

中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600276	恒瑞医药	32,445,400	12.73	717,342	13.5144	2,461
2	603259	药明康德	23,994,400	9.41	329,774	9.9943	2,038
3	300122	智飞生物	11,782,400	4.62	192,806	4.9077	1,909
4	600436	片仔癀	11,736,300	4.6	48,499	4.8885	616
5	000661	长春高新	7,577,810	2.97	51,974	3.1564	1,039
6	000538	云南白药	7,093,770	2.78	144,329	2.9547	597
7	002252	上海莱士	6,831,960	2.68	853,995	2.8457	668
8	300142	沃森生物	6,065,580	2.38	258,000	2.5265	437
9	600085	同仁堂	5,916,020	2.32	110,168	2.4642	700
10	000963	华东医药	5,843,370	2.29	140,940	2.4339	781
11	002422	科伦药业	5,507,970	2.16	189,603	2.2942	1,074
12	600196	复星医药	5,114,830	2.01	204,348	2.1305	380
13	300347	泰格医药	4,633,970	1.82	84,300	1.9302	753
14	603392	万泰生物	4,590,440	1.8	61,100	1.912	318
15	600079	人福医药	4,563,500	1.79	183,568	1.9008	1,103
16	002821	凯莱英	4,460,560	1.75	38,420	1.8579	867
17	002001	新和成	4,210,640	1.65	248,269	1.7538	687
18	300759	康龙化成	4,146,310	1.63	143,075	1.7271	724
19	600161	天坛生物	4,095,500	1.61	132,369	1.7059	800
20	002007	华兰生物	3,901,010	1.53	176,277	1.6249	562
21	000423	东阿阿胶	3,570,770	1.4	72,400	1.4873	627
22	600332	白云山	3,230,430	1.27	112,952	1.3456	428
23	000999	华润三九	3,157,860	1.24	63,500	1.3153	679
24	002603	以岭药业	3,095,990	1.21	134,200	1.2896	286
25	688180	君实生物	3,091,240	1.21	73,900	1.2876	385
26	300601	康泰生物	2,923,510	1.15	107,680	1.2177	428
27	002294	信立泰	2,923,070	1.15	89,500	1.2175	482
28	600129	太极集团	2,908,400	1.14	62,600	1.2114	1,004
29	688114	华大智造	2,873,070	1.13	33,400	1.1967	643
30	002262	恩华药业	2,633,350	1.03	97,100	1.0969	762
31	600535	天士力	2,460,850	0.97	144,586	1.025	522
32	600867	通化东宝	2,427,200	0.95	224,118	1.011	565
33	000623	吉林敖东	2,261,760	0.89	149,390	0.9421	267
34	603456	九洲药业	2,099,010	0.82	86,700	0.8743	500
35	600521	华海药业	2,094,880	0.82	142,800	0.8726	338
36	300558	贝达药业	2,077,460	0.81	40,300	0.8653	672
37	000513	丽珠集团	2,071,610	0.81	59,172	0.8629	590
38	600739	辽宁成大	2,024,980	0.79	171,900	0.8435	206
39	300009	安科生物	1,925,820	0.76	188,436	0.8022	460
40	600566	济川药业	1,860,660	0.73	59,200	0.775	773
41	600380	健康元	1,858,700	0.73	149,533	0.7742	413
42	688331	荣昌生物	1,768,710	0.69	28,500	0.7367	584
43	002019	亿帆医药	1,745,520	0.68	118,100	0.7271	321
44	300026	红日药业	1,637,060	0.64	386,100	0.6819	222
45	600329	达仁堂	1,540,230	0.6	45,772	0.6415	368
46	603858	步长制药	1,501,880	0.59	88,294	0.6256	219
47	300357	我武生物	1,464,500	0.57	50,500	0.61	355
48	000739	普洛药业	1,457,430	0.57	94,700	0.6071	476
49	603127	昭衍新药	1,431,800	0.56	60,388	0.5964	263
50	300363	博腾股份	1,315,340	0.52	52,300	0.5479	369
51	002653	海思科	1,235,890	0.48	53,386	0.5148	427
52	600062	华润双鹤	1,235,300	0.48	66,414	0.5145	490
53	603707	健友股份	1,161,780	0.46	77,452	0.4839	599
54	688520	神州细胞	1,157,070	0.45	21,479	0.482	367
55	688276	百克生物	1,085,240	0.43	19,800	0.452	556
56	688690	纳微科技	884,322	0.35	32,251	0.3683	257
57	002399	海普瑞	700,985	0.27	59,760	0.292	173
58	301487	盟固利	35,512	0.01	867	0.0148	2,336
59	300904	威力传动	18,705	0.01	304	0.0078	1,789
60	301348	蓝箭电子	18,452	0.01	414	0.0077	2,623
61	301526	国际复材	15,370	0.01	3,454	0.0064	3,200
62	301488	豪恩汽电	14,233	0.01	206	0.0059	2,668
63	301510	固高科技	13,864	0.01	396	0.0058	3,264
64	301421	波长光电	13,596	0.01	229	0.0057	2,709
65	688627	精智达	12,807	0.01	146	0.0053	3,644
66	301566	达利凯普	12,753	0.01	576	0.0053	3,250
67	301172	君逸数码	12,059	0	316	0.005	2,093
68	688592	司南导航	10,915	0	216	0.0045	2,074
69	301499	维科精密	10,733	0	371	0.0045	2,866
70	688548	广钢气体	10,723	0	841	0.0045	3,794
71	688582	芯动联科	10,557	0	273	0.0044	3,618
72	301558	三态股份	10,211	0	762	0.0043	3,078
73	688549	中巨芯	9,659	0	1,194	0.004	3,648
74	301413	安培龙	9,543	0	164	0.004	3,417
75	301516	中远通	9,368	0	604	0.0039	3,696
76	301509	金凯生科	9,210	0	148	0.0038	2,627
77	688603	天承科技	9,045	0	122	0.0038	3,159
78	688652	京仪装备	8,883	0	170	0.0037	3,826
79	301372	科净源	8,674	0	199	0.0036	2,149
80	301292	海科新源	8,340	0	431	0.0035	2,465
81	301498	乖宝宠物	8,305	0	214	0.0035	3,095
82	688653	康希通信	8,251	0	516	0.0034	3,449
83	688720	艾森股份	8,224	0	165	0.0034	3,835
84	688651	盛邦安全	8,197	0	178	0.0034	3,309
85	301362	民爆光电	8,089	0	210	0.0034	1,946
86	688610	埃科光电	8,058	0	158	0.0034	2,382
87	301508	中机认检	7,764	0	291	0.0032	3,323
88	301486	致尚科技	7,702	0	163	0.0032	2,477
89	301261	恒工精密	7,628	0	150	0.0032	3,596
90	301507	民生健康	7,560	0	477	0.0031	3,264
91	301533	威马农机	7,461	0	225	0.0031	3,226
92	301272	英华特	7,420	0	139	0.0031	2,533
93	301459	丰茂股份	7,291	0	183	0.003	3,103
94	301555	惠柏新材	7,267	0	224	0.003	3,285
95	301469	恒达新材	7,147	0	216	0.003	2,691
96	301511	德福科技	7,118	0	314	0.003	2,609
97	301329	信音电子	6,980	0	314	0.0029	3,146
98	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.0029	3,679
99	688702	盛科通信	6,938	0	144	0.0029	3,925
100	301489	思泉新材	6,924	0	108	0.0029	3,634
101	301468	博盈特焊	6,920	0	229	0.0029	1,946
102	301202	朗威股份	6,869	0	216	0.0029	3,628
103	301418	协昌科技	6,827	0	136	0.0028	3,021
104	301519	舜禹股份	6,770	0	335	0.0028	3,089
105	301395	仁信新材	6,728	0	360	0.0028	2,235
106	301518	长华化学	6,535	0	284	0.0027	2,951
107	688648	中邮科技	6,493	0	303	0.0027	3,561
108	301568	思泰克	6,476	0	182	0.0027	3,553
109	688638	誉辰智能	6,386	0	107	0.0027	2,090
110	688602	康鹏科技	6,348	0	574	0.0026	3,787
111	301393	昊帆生物	6,174	0	104	0.0026	3,526
112	301456	盘古智能	6,169	0	203	0.0026	3,051
113	688693	锴威特	6,164	0	142	0.0026	3,317
114	301550	斯菱股份	5,926	0	136	0.0025	3,474
115	301251	威尔高	5,880	0	170	0.0024	3,535
116	301517	陕西华达	5,636	0	129	0.0023	3,982
117	301525	儒竞科技	5,621	0	69	0.0023	3,646
118	688646	逸飞激光	5,591	0	155	0.0023	2,975
119	688563	航材股份	5,565	0	92	0.0023	3,896
120	688716	中研股份	5,349	0	147	0.0022	4,049
121	301528	多浦乐	5,237	0	76	0.0022	3,303
122	301515	港通医疗	5,089	0	180	0.0021	3,318
123	301559	中集环科	5,016	0	275	0.0021	3,437
124	301529	福赛科技	4,887	0	129	0.002	3,669
125	688719	爱科赛博	4,868	0	81	0.002	3,925
126	301371	敷尔佳	4,660	0	124	0.0019	3,581
127	688612	威迈斯	4,632	0	122	0.0019	3,953
128	301500	飞南资源	4,387	0	210	0.0018	3,469
129	688657	浩辰软件	4,303	0	55	0.0018	3,803
130	301520	万邦医药	4,219	0	80	0.0018	3,412
131	001378	德冠新材	4,128	0	132	0.0017	2,295
132	301548	崇德科技	4,070	0	69	0.0017	3,702
133	688450	光格科技	3,933	0	108	0.0016	3,230
134	601083	锦江航运	3,875	0	350	0.0016	3,638
135	001239	永达股份	3,765	0	189	0.0016	3,481
136	603004	鼎龙科技	3,680	0	118	0.0015	3,713
137	603273	天元智能	3,377	0	178	0.0014	3,460
138	603119	浙江荣泰	3,294	0	138	0.0014	3,825
139	001306	夏厦精密	3,165	0	42	0.0013	3,141
140	603373	安邦护卫	3,058	0	88	0.0013	3,851
141	603270	金帝股份	2,958	0	100	0.0012	3,319
142	603107	上海汽配	2,838	0	156	0.0012	3,559
143	603062	麦加芯彩	2,833	0	49	0.0012	2,968
144	001358	兴欣新材	2,782	0	63	0.0012	3,522
145	603193	润本股份	2,549	0	153	0.0011	3,879
146	603275	众辰科技	2,382	0	60	0.001	2,556
147	603276	恒兴新材	2,264	0	91	0.0009	4,135
148	603231	索宝蛋白	2,153	0	100	0.0009	3,720
149	603075	热威股份	2,051	0	88	0.0009	4,109

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