基金经理:刘晓
单位净值:1.7449 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:3.1045 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:42.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富深化价值混合A(450004)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 186,669,000 | 4.75 | 5,418,562 | 5.597 | 3,238 |
2 | 002050 | 三花智控 | 107,357,000 | 2.73 | 3,651,592 | 3.2189 | 1,764 |
3 | 601899 | 紫金矿业 | 106,783,000 | 2.72 | 8,570,101 | 3.2017 | 2,474 |
4 | 603979 | 金诚信 | 102,156,000 | 2.6 | 2,705,400 | 3.063 | 555 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 95,149,300 | 2.42 | 842,700 | 2.8529 | 2,186 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 90,409,800 | 2.3 | 1,998,890 | 2.7108 | 2,461 |
7 | 600938 | 中国海油 | 81,707,300 | 2.08 | 3,896,392 | 2.4499 | 1,086 |
8 | 002463 | 沪电股份 | 76,387,800 | 1.95 | 3,453,337 | 2.2904 | 1,359 |
9 | 601699 | 潞安环能 | 71,718,200 | 1.83 | 3,273,310 | 2.1504 | 851 |
10 | 688008 | 澜起科技 | 70,560,100 | 1.8 | 1,200,818 | 2.1156 | 1,312 |
11 | 002432 | 九安医疗 | 67,038,800 | 1.71 | 1,779,634 | 2.0101 | 320 |
12 | 300408 | 三环集团 | 67,012,100 | 1.71 | 2,275,455 | 2.0093 | 1,267 |
13 | 601225 | 陕西煤业 | 65,917,900 | 1.68 | 3,155,476 | 1.9764 | 1,515 |
14 | 002353 | 杰瑞股份 | 62,477,300 | 1.59 | 2,222,600 | 1.8733 | 671 |
15 | 003031 | 中瓷电子 | 61,807,700 | 1.57 | 700,529 | 1.8532 | 332 |
16 | 300258 | 精锻科技 | 60,111,600 | 1.53 | 4,652,600 | 1.8024 | 305 |
17 | 600519 | 贵州茅台 | 59,562,500 | 1.52 | 34,509 | 1.7859 | 3,495 |
18 | 300750 | 宁德时代 | 58,038,900 | 1.48 | 355,500 | 1.7402 | 3,492 |
19 | 603606 | 东方电缆 | 57,707,200 | 1.47 | 1,349,876 | 1.7303 | 833 |
20 | 300274 | 阳光电源 | 56,740,800 | 1.44 | 647,800 | 1.7013 | 1,723 |
21 | 600900 | 长江电力 | 53,217,200 | 1.36 | 2,280,084 | 1.5956 | 1,686 |
22 | 002230 | 科大讯飞 | 52,975,200 | 1.35 | 1,142,200 | 1.5884 | 1,166 |
23 | 600026 | 中远海能 | 52,272,100 | 1.33 | 4,270,600 | 1.5673 | 577 |
24 | 600809 | 山西汾酒 | 50,928,100 | 1.3 | 220,726 | 1.527 | 1,624 |
25 | 002318 | 久立特材 | 50,437,100 | 1.28 | 2,537,077 | 1.5123 | 462 |
26 | 601138 | 工业富联 | 48,521,600 | 1.24 | 3,209,100 | 1.4548 | 1,354 |
27 | 000338 | 潍柴动力 | 48,292,800 | 1.23 | 3,537,932 | 1.448 | 1,281 |
28 | 002270 | 华明装备 | 47,992,400 | 1.22 | 3,398,894 | 1.439 | 350 |
29 | 600282 | 南钢股份 | 47,405,100 | 1.21 | 12,812,200 | 1.4214 | 470 |
30 | 601088 | 中国神华 | 46,015,700 | 1.17 | 1,467,806 | 1.3797 | 1,565 |
31 | 600566 | 济川药业 | 45,316,400 | 1.15 | 1,441,819 | 1.3587 | 773 |
32 | 601688 | 华泰证券 | 45,009,300 | 1.15 | 3,226,475 | 1.3495 | 1,375 |
33 | 601233 | 桐昆股份 | 44,090,800 | 1.12 | 2,914,131 | 1.322 | 978 |
34 | 300037 | 新宙邦 | 40,959,500 | 1.04 | 865,952 | 1.2281 | 1,148 |
35 | 002271 | 东方雨虹 | 40,753,300 | 1.04 | 2,122,570 | 1.2219 | 898 |
36 | 601998 | 中信银行 | 40,553,600 | 1.03 | 7,666,085 | 1.2159 | 524 |
37 | 000708 | 中信特钢 | 39,893,600 | 1.02 | 2,841,428 | 1.1961 | 544 |
38 | 300433 | 蓝思科技 | 37,985,600 | 0.97 | 2,877,700 | 1.1389 | 606 |
39 | 601799 | 星宇股份 | 36,120,800 | 0.92 | 275,500 | 1.083 | 889 |
40 | 600522 | 中天科技 | 35,160,600 | 0.9 | 2,815,100 | 1.0542 | 687 |
41 | 600583 | 海油工程 | 34,742,500 | 0.88 | 5,848,900 | 1.0417 | 529 |
42 | 688169 | 石头科技 | 34,443,800 | 0.88 | 121,731 | 1.0327 | 1,131 |
43 | 002738 | 中矿资源 | 34,140,900 | 0.87 | 915,060 | 1.0237 | 708 |
44 | 300982 | 苏文电能 | 31,988,800 | 0.81 | 974,080 | 0.9591 | 194 |
45 | 300661 | 圣邦股份 | 31,454,400 | 0.8 | 353,380 | 0.9431 | 910 |
46 | 003006 | 百亚股份 | 30,577,000 | 0.78 | 2,016,950 | 0.9168 | 363 |
47 | 601658 | 邮储银行 | 30,376,100 | 0.77 | 6,983,005 | 0.9108 | 847 |
48 | 688617 | 惠泰医疗 | 29,464,600 | 0.75 | 75,842 | 0.8834 | 554 |
49 | 688012 | 中微公司 | 29,135,200 | 0.74 | 189,682 | 0.8736 | 1,995 |
50 | 688041 | 海光信息 | 28,546,500 | 0.73 | 402,176 | 0.8559 | 998 |
51 | 688378 | 奥来德 | 28,357,600 | 0.72 | 599,020 | 0.8503 | 384 |
52 | 002252 | 上海莱士 | 28,291,200 | 0.72 | 3,536,400 | 0.8483 | 668 |
53 | 300502 | 新易盛 | 26,705,600 | 0.68 | 541,476 | 0.8007 | 1,143 |
54 | 600406 | 国电南瑞 | 26,398,600 | 0.67 | 1,182,733 | 0.7915 | 785 |
55 | 603605 | 珀莱雅 | 26,371,600 | 0.67 | 265,308 | 0.7907 | 414 |
56 | 600761 | 安徽合力 | 26,244,300 | 0.67 | 1,441,200 | 0.7869 | 567 |
57 | 603296 | 华勤技术 | 25,604,700 | 0.65 | 320,500 | 0.7677 | 3,193 |
58 | 300394 | 天孚通信 | 24,829,400 | 0.63 | 271,300 | 0.7445 | 1,407 |
59 | 688236 | 春立医疗 | 23,133,200 | 0.59 | 879,589 | 0.6936 | 228 |
60 | 600129 | 太极集团 | 23,118,700 | 0.59 | 497,605 | 0.6932 | 1,004 |
61 | 600150 | 中国船舶 | 20,001,500 | 0.51 | 679,400 | 0.5997 | 1,459 |
62 | 603786 | 科博达 | 19,938,000 | 0.51 | 279,400 | 0.5978 | 420 |
63 | 300760 | 迈瑞医疗 | 18,307,800 | 0.47 | 63,000 | 0.5489 | 1,888 |
64 | 688475 | 萤石网络 | 18,306,700 | 0.47 | 407,722 | 0.5489 | 284 |
65 | 688621 | 阳光诺和 | 18,125,400 | 0.46 | 259,862 | 0.5435 | 316 |
66 | 603556 | 海兴电力 | 17,737,300 | 0.45 | 611,000 | 0.5318 | 416 |
67 | 600348 | 华阳股份 | 17,197,100 | 0.44 | 1,762,000 | 0.5156 | 610 |
68 | 600941 | 中国移动 | 17,060,000 | 0.43 | 171,492 | 0.5115 | 1,744 |
69 | 600820 | 隧道股份 | 16,235,700 | 0.41 | 2,818,700 | 0.4868 | 538 |
70 | 601808 | 中海油服 | 13,452,900 | 0.34 | 920,169 | 0.4034 | 321 |
71 | 300782 | 卓胜微 | 13,211,700 | 0.34 | 93,700 | 0.3961 | 1,687 |
72 | 002821 | 凯莱英 | 13,031,100 | 0.33 | 112,240 | 0.3907 | 867 |
73 | 603305 | 旭升集团 | 12,674,600 | 0.32 | 642,400 | 0.38 | 363 |
74 | 000526 | 学大教育 | 12,347,500 | 0.31 | 247,000 | 0.3702 | 231 |
75 | 605117 | 德业股份 | 11,332,600 | 0.29 | 135,073 | 0.3398 | 517 |
76 | 300482 | 万孚生物 | 11,064,800 | 0.28 | 366,747 | 0.3318 | 354 |
77 | 688548 | 广钢气体 | 527,362 | 0.01 | 40,476 | 0.0158 | 3,794 |
78 | 301566 | 达利凯普 | 162,892 | 0 | 5,755 | 0.0049 | 3,250 |
79 | 688563 | 航材股份 | 90,796 | 0 | 1,501 | 0.0027 | 3,896 |
80 | 301578 | 辰奕智能 | 89,662 | 0 | 1,175 | 0.0027 | 3,339 |
81 | 301526 | 国际复材 | 43,267 | 0 | 9,723 | 0.0013 | 3,200 |
82 | 301487 | 盟固利 | 35,512 | 0 | 867 | 0.0011 | 2,336 |
83 | 688549 | 中巨芯 | 34,739 | 0 | 4,294 | 0.001 | 3,648 |
84 | 301291 | 明阳电气 | 34,202 | 0 | 1,206 | 0.001 | 2,019 |
85 | 301348 | 蓝箭电子 | 27,321 | 0 | 613 | 0.0008 | 2,623 |
86 | 688702 | 盛科通信 | 26,451 | 0 | 549 | 0.0008 | 3,925 |
87 | 688582 | 芯动联科 | 25,058 | 0 | 648 | 0.0008 | 3,618 |
88 | 301559 | 中集环科 | 23,986 | 0 | 1,315 | 0.0007 | 3,437 |
89 | 301486 | 致尚科技 | 22,775 | 0 | 482 | 0.0007 | 2,477 |
90 | 301511 | 德福科技 | 22,262 | 0 | 982 | 0.0007 | 2,609 |
91 | 688652 | 京仪装备 | 21,736 | 0 | 416 | 0.0007 | 3,826 |
92 | 301525 | 儒竞科技 | 21,668 | 0 | 266 | 0.0006 | 3,646 |
93 | 301498 | 乖宝宠物 | 21,501 | 0 | 554 | 0.0006 | 3,095 |
94 | 301371 | 敷尔佳 | 21,195 | 0 | 564 | 0.0006 | 3,581 |
95 | 301370 | 国科恒泰 | 19,852 | 0 | 1,240 | 0.0006 | 2,168 |
96 | 301421 | 波长光电 | 19,711 | 0 | 332 | 0.0006 | 2,709 |
97 | 301558 | 三态股份 | 19,537 | 0 | 1,458 | 0.0006 | 3,078 |
98 | 688627 | 精智达 | 19,474 | 0 | 222 | 0.0006 | 3,644 |
99 | 688591 | 泰凌微 | 19,082 | 0 | 681 | 0.0006 | 3,033 |
100 | 300904 | 威力传动 | 18,705 | 0 | 304 | 0.0006 | 1,789 |
101 | 301172 | 君逸数码 | 16,714 | 0 | 438 | 0.0005 | 2,093 |
102 | 301509 | 金凯生科 | 16,553 | 0 | 266 | 0.0005 | 2,627 |
103 | 301362 | 民爆光电 | 16,178 | 0 | 420 | 0.0005 | 1,946 |
104 | 688612 | 威迈斯 | 16,023 | 0 | 422 | 0.0005 | 3,953 |
105 | 601096 | 宏盛华源 | 15,907 | 0 | 3,918 | 0.0005 | 3,412 |
106 | 301393 | 昊帆生物 | 15,436 | 0 | 260 | 0.0005 | 3,526 |
107 | 688610 | 埃科光电 | 14,025 | 0 | 275 | 0.0004 | 2,382 |
108 | 601083 | 锦江航运 | 13,981 | 0 | 1,263 | 0.0004 | 3,638 |
109 | 301510 | 固高科技 | 13,864 | 0 | 396 | 0.0004 | 3,264 |
110 | 301507 | 民生健康 | 13,488 | 0 | 851 | 0.0004 | 3,264 |
111 | 301456 | 盘古智能 | 12,369 | 0 | 407 | 0.0004 | 3,051 |
112 | 688602 | 康鹏科技 | 11,790 | 0 | 1,066 | 0.0004 | 3,787 |
113 | 688719 | 爱科赛博 | 11,659 | 0 | 194 | 0.0003 | 3,925 |
114 | 301550 | 斯菱股份 | 11,328 | 0 | 260 | 0.0003 | 3,474 |
115 | 301292 | 海科新源 | 11,281 | 0 | 583 | 0.0003 | 2,465 |
116 | 301508 | 中机认检 | 11,179 | 0 | 419 | 0.0003 | 3,323 |
117 | 301251 | 威尔高 | 11,103 | 0 | 321 | 0.0003 | 3,535 |
118 | 688592 | 司南导航 | 10,915 | 0 | 216 | 0.0003 | 2,074 |
119 | 301499 | 维科精密 | 10,733 | 0 | 371 | 0.0003 | 2,866 |
120 | 688603 | 天承科技 | 10,380 | 0 | 140 | 0.0003 | 3,159 |
121 | 688653 | 康希通信 | 10,362 | 0 | 648 | 0.0003 | 3,449 |
122 | 301528 | 多浦乐 | 10,199 | 0 | 148 | 0.0003 | 3,303 |
123 | 301329 | 信音电子 | 10,181 | 0 | 458 | 0.0003 | 3,146 |
124 | 301372 | 科净源 | 10,069 | 0 | 231 | 0.0003 | 2,149 |
125 | 301261 | 恒工精密 | 10,068 | 0 | 198 | 0.0003 | 3,596 |
126 | 301202 | 朗威股份 | 9,731 | 0 | 306 | 0.0003 | 3,628 |
127 | 688716 | 中研股份 | 9,716 | 0 | 267 | 0.0003 | 4,049 |
128 | 301413 | 安培龙 | 9,543 | 0 | 164 | 0.0003 | 3,417 |
129 | 301500 | 飞南资源 | 9,505 | 0 | 455 | 0.0003 | 3,469 |
130 | 301418 | 协昌科技 | 9,488 | 0 | 189 | 0.0003 | 3,021 |
131 | 301516 | 中远通 | 9,368 | 0 | 604 | 0.0003 | 3,696 |
132 | 301272 | 英华特 | 9,235 | 0 | 173 | 0.0003 | 2,533 |
133 | 301469 | 恒达新材 | 9,100 | 0 | 275 | 0.0003 | 2,691 |
134 | 301519 | 舜禹股份 | 8,933 | 0 | 442 | 0.0003 | 3,089 |
135 | 301518 | 长华化学 | 8,859 | 0 | 385 | 0.0003 | 2,951 |
136 | 301568 | 思泰克 | 8,753 | 0 | 246 | 0.0003 | 3,553 |
137 | 301520 | 万邦医药 | 8,438 | 0 | 160 | 0.0003 | 3,412 |
138 | 301459 | 丰茂股份 | 8,287 | 0 | 208 | 0.0002 | 3,103 |
139 | 688720 | 艾森股份 | 8,224 | 0 | 165 | 0.0002 | 3,835 |
140 | 688573 | 信宇人 | 8,208 | 0 | 285 | 0.0002 | 2,543 |
141 | 301489 | 思泉新材 | 8,206 | 0 | 128 | 0.0002 | 3,634 |
142 | 688651 | 盛邦安全 | 8,197 | 0 | 178 | 0.0002 | 3,309 |
143 | 301517 | 陕西华达 | 8,083 | 0 | 185 | 0.0002 | 3,982 |
144 | 301548 | 崇德科技 | 8,023 | 0 | 136 | 0.0002 | 3,702 |
145 | 688657 | 浩辰软件 | 7,901 | 0 | 101 | 0.0002 | 3,803 |
146 | 688646 | 逸飞激光 | 7,899 | 0 | 219 | 0.0002 | 2,975 |
147 | 688671 | 碧兴物联 | 7,752 | 0 | 226 | 0.0002 | 2,584 |
148 | 688693 | 锴威特 | 7,727 | 0 | 178 | 0.0002 | 3,317 |
149 | 603275 | 众辰科技 | 7,662 | 0 | 193 | 0.0002 | 2,556 |
150 | 688429 | 时创能源 | 7,332 | 0 | 346 | 0.0002 | 1,535 |
151 | 603062 | 麦加芯彩 | 7,284 | 0 | 126 | 0.0002 | 2,968 |
152 | 301555 | 惠柏新材 | 7,267 | 0 | 224 | 0.0002 | 3,285 |
153 | 301505 | 苏州规划 | 6,947 | 0 | 194 | 0.0002 | 3,679 |
154 | 301529 | 福赛科技 | 6,894 | 0 | 182 | 0.0002 | 3,669 |
155 | 301515 | 港通医疗 | 6,502 | 0 | 230 | 0.0002 | 3,318 |
156 | 688648 | 中邮科技 | 6,493 | 0 | 303 | 0.0002 | 3,561 |
157 | 001378 | 德冠新材 | 6,410 | 0 | 205 | 0.0002 | 2,295 |
158 | 688450 | 光格科技 | 6,082 | 0 | 167 | 0.0002 | 3,230 |
159 | 603004 | 鼎龙科技 | 6,082 | 0 | 195 | 0.0002 | 3,713 |
160 | 603270 | 金帝股份 | 5,768 | 0 | 195 | 0.0002 | 3,319 |
161 | 603119 | 浙江荣泰 | 5,395 | 0 | 226 | 0.0002 | 3,825 |
162 | 603107 | 上海汽配 | 5,311 | 0 | 292 | 0.0002 | 3,559 |
163 | 603193 | 润本股份 | 5,048 | 0 | 303 | 0.0002 | 3,879 |
164 | 001306 | 夏厦精密 | 4,823 | 0 | 64 | 0.0001 | 3,141 |
165 | 001326 | 联域股份 | 4,815 | 0 | 99 | 0.0001 | 2,507 |
166 | 603075 | 热威股份 | 4,242 | 0 | 182 | 0.0001 | 4,109 |
167 | 001358 | 兴欣新材 | 3,842 | 0 | 87 | 0.0001 | 3,522 |
168 | 001239 | 永达股份 | 3,765 | 0 | 189 | 0.0001 | 3,481 |
169 | 603231 | 索宝蛋白 | 3,466 | 0 | 161 | 0.0001 | 3,720 |
170 | 603273 | 天元智能 | 3,377 | 0 | 178 | 0.0001 | 3,460 |
171 | 603276 | 恒兴新材 | 3,334 | 0 | 134 | 0.0001 | 4,135 |
172 | 603373 | 安邦护卫 | 3,058 | 0 | 88 | 0.0001 | 3,851 |