基金经理:何肖颉
单位净值:0.2525 | 净值增长率:1.32% | 累计净值:5.1759 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:39.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银核心价值混合A(481001)全部持股 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 600426 | 华鲁恒升 | 185,526,000 | 4.99 | 6,724,389 | 6.0569 | 1,353 |
2 | 600660 | 福耀玻璃 | 163,383,000 | 4.39 | 4,369,702 | 5.334 | 850 |
3 | 002415 | 海康威视 | 138,644,000 | 3.73 | 3,993,205 | 4.5263 | 2,070 |
4 | 600941 | 中国移动 | 132,657,000 | 3.57 | 1,333,500 | 4.3309 | 1,744 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 110,363,000 | 2.97 | 675,994 | 3.603 | 3,492 |
6 | 600801 | 华新水泥 | 96,580,900 | 2.6 | 7,769,985 | 3.1531 | 450 |
7 | 001979 | 招商蛇口 | 96,445,100 | 2.59 | 10,354,719 | 3.1487 | 1,053 |
8 | 601601 | 中国太保 | 91,265,300 | 2.45 | 3,837,900 | 2.9796 | 1,230 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 85,434,600 | 2.3 | 2,479,960 | 2.7892 | 3,238 |
10 | 600309 | 万华化学 | 82,028,100 | 2.2 | 1,067,796 | 2.678 | 1,706 |
11 | 002230 | 科大讯飞 | 78,367,000 | 2.11 | 1,689,672 | 2.5585 | 1,166 |
12 | 002318 | 久立特材 | 78,013,100 | 2.1 | 3,924,200 | 2.5469 | 462 |
13 | 603259 | 药明康德 | 75,725,000 | 2.04 | 1,040,750 | 2.4722 | 2,038 |
14 | 603035 | 常熟汽饰 | 73,957,200 | 1.99 | 3,919,300 | 2.4145 | 206 |
15 | 002594 | 比亚迪 | 68,483,200 | 1.84 | 345,875 | 2.2358 | 1,072 |
16 | 300014 | 亿纬锂能 | 61,412,200 | 1.65 | 1,455,265 | 2.0049 | 1,022 |
17 | 300274 | 阳光电源 | 61,338,500 | 1.65 | 700,291 | 2.0025 | 1,723 |
18 | 600256 | 广汇能源 | 60,199,500 | 1.62 | 8,431,300 | 1.9653 | 639 |
19 | 603456 | 九洲药业 | 58,423,000 | 1.57 | 2,413,176 | 1.9073 | 500 |
20 | 002025 | 航天电器 | 54,666,400 | 1.47 | 1,138,410 | 1.7847 | 678 |
21 | 601658 | 邮储银行 | 48,287,500 | 1.3 | 11,100,572 | 1.5765 | 847 |
22 | 600588 | 用友网络 | 48,045,500 | 1.29 | 2,700,700 | 1.5686 | 612 |
23 | 000625 | 长安汽车 | 45,228,900 | 1.22 | 2,687,400 | 1.4766 | 1,425 |
24 | 600875 | 东方电气 | 43,958,000 | 1.18 | 3,006,700 | 1.4351 | 460 |
25 | 300408 | 三环集团 | 41,939,300 | 1.13 | 1,424,084 | 1.3692 | 1,267 |
26 | 300502 | 新易盛 | 40,881,300 | 1.1 | 828,900 | 1.3347 | 1,143 |
27 | 600150 | 中国船舶 | 40,150,300 | 1.08 | 1,363,800 | 1.3108 | 1,459 |
28 | 600760 | 中航沈飞 | 38,674,800 | 1.04 | 916,900 | 1.2626 | 1,058 |
29 | 300661 | 圣邦股份 | 38,428,300 | 1.03 | 431,730 | 1.2546 | 910 |
30 | 600029 | 南方航空 | 37,693,400 | 1.01 | 6,544,000 | 1.2306 | 576 |
31 | 600019 | 宝钢股份 | 36,955,200 | 0.99 | 6,231,900 | 1.2065 | 914 |
32 | 600115 | 中国东航 | 36,603,200 | 0.98 | 9,433,825 | 1.195 | 375 |
33 | 000975 | 银泰黄金 | 33,852,000 | 0.91 | 2,256,800 | 1.1052 | 946 |
34 | 300308 | 中际旭创 | 33,590,700 | 0.9 | 297,500 | 1.0966 | 2,186 |
35 | 002487 | 大金重工 | 30,884,500 | 0.83 | 1,160,200 | 1.0083 | 383 |
36 | 002142 | 宁波银行 | 29,965,900 | 0.81 | 1,490,100 | 0.9783 | 1,166 |
37 | 002179 | 中航光电 | 29,686,800 | 0.8 | 761,200 | 0.9692 | 1,263 |
38 | 002508 | 老板电器 | 28,451,200 | 0.76 | 1,306,300 | 0.9289 | 590 |
39 | 601390 | 中国中铁 | 27,554,800 | 0.74 | 4,851,200 | 0.8996 | 852 |
40 | 600089 | 特变电工 | 27,256,900 | 0.73 | 1,975,140 | 0.8899 | 508 |
41 | 600036 | 招商银行 | 26,173,100 | 0.7 | 940,800 | 0.8545 | 1,291 |
42 | 300031 | 宝通科技 | 24,022,000 | 0.65 | 1,295,685 | 0.7843 | 387 |
43 | 600885 | 宏发股份 | 22,963,900 | 0.62 | 830,820 | 0.7497 | 579 |
44 | 601001 | 晋控煤业 | 22,669,900 | 0.61 | 1,838,600 | 0.7401 | 387 |
45 | 600026 | 中远海能 | 21,984,300 | 0.59 | 1,796,100 | 0.7177 | 577 |
46 | 000400 | 许继电气 | 19,792,500 | 0.53 | 901,300 | 0.6462 | 638 |
47 | 601939 | 建设银行 | 19,714,900 | 0.53 | 3,028,400 | 0.6436 | 813 |
48 | 600489 | 中金黄金 | 19,341,300 | 0.52 | 1,941,900 | 0.6314 | 816 |
49 | 000792 | 盐湖股份 | 19,004,400 | 0.51 | 1,191,500 | 0.6204 | 407 |
50 | 600519 | 贵州茅台 | 17,550,000 | 0.47 | 10,168 | 0.573 | 3,495 |
51 | 002271 | 东方雨虹 | 17,266,600 | 0.46 | 899,300 | 0.5637 | 898 |
52 | 000333 | 美的集团 | 16,946,200 | 0.46 | 310,200 | 0.5532 | 2,284 |
53 | 600132 | 重庆啤酒 | 13,831,600 | 0.37 | 208,150 | 0.4516 | 603 |
54 | 000733 | 振华科技 | 12,162,200 | 0.33 | 206,700 | 0.3971 | 725 |
55 | 601975 | 招商南油 | 10,861,100 | 0.29 | 3,878,974 | 0.3546 | 252 |
56 | 601872 | 招商轮船 | 10,565,200 | 0.28 | 1,796,800 | 0.3449 | 558 |
57 | 002371 | 北方华创 | 10,246,100 | 0.28 | 41,700 | 0.3345 | 1,674 |
58 | 600989 | 宝丰能源 | 9,759,500 | 0.26 | 660,765 | 0.3186 | 753 |
59 | 601288 | 农业银行 | 9,321,680 | 0.25 | 2,560,900 | 0.3043 | 1,045 |
60 | 600125 | 铁龙物流 | 8,984,860 | 0.24 | 1,485,100 | 0.2933 | 89 |
61 | 601179 | 中国西电 | 8,843,430 | 0.24 | 1,793,800 | 0.2887 | 257 |
62 | 688220 | 翱捷科技 | 8,686,940 | 0.23 | 123,324 | 0.2836 | 586 |
63 | 600406 | 国电南瑞 | 8,629,160 | 0.23 | 386,611 | 0.2817 | 785 |
64 | 000933 | 神火股份 | 8,146,320 | 0.22 | 484,900 | 0.266 | 963 |
65 | 688518 | 联赢激光 | 7,803,970 | 0.21 | 381,053 | 0.2548 | 218 |
66 | 002254 | 泰和新材 | 7,570,130 | 0.2 | 506,025 | 0.2471 | 280 |
67 | 000155 | 川能动力 | 7,169,960 | 0.19 | 539,500 | 0.2341 | 136 |
68 | 000983 | 山西焦煤 | 7,152,130 | 0.19 | 723,900 | 0.2335 | 693 |
69 | 000021 | 深科技 | 6,814,680 | 0.18 | 420,400 | 0.2225 | 482 |
70 | 601128 | 常熟银行 | 6,413,640 | 0.17 | 1,003,700 | 0.2094 | 543 |
71 | 002738 | 中矿资源 | 5,976,320 | 0.16 | 160,180 | 0.1951 | 708 |
72 | 002507 | 涪陵榨菜 | 5,903,060 | 0.16 | 413,090 | 0.1927 | 318 |
73 | 600900 | 长江电力 | 5,818,660 | 0.16 | 249,300 | 0.19 | 1,686 |
74 | 300827 | 上能电气 | 5,552,710 | 0.15 | 183,500 | 0.1813 | 159 |
75 | 000786 | 北新建材 | 4,868,220 | 0.13 | 208,400 | 0.1589 | 669 |
76 | 000063 | 中兴通讯 | 4,408,920 | 0.12 | 166,500 | 0.1439 | 1,294 |
77 | 601877 | 正泰电器 | 3,813,720 | 0.1 | 177,300 | 0.1245 | 567 |
78 | 603707 | 健友股份 | 3,702,000 | 0.1 | 246,800 | 0.1209 | 599 |
79 | 603786 | 科博达 | 3,346,780 | 0.09 | 46,900 | 0.1093 | 420 |
80 | 300680 | 隆盛科技 | 3,171,520 | 0.09 | 169,600 | 0.1035 | 191 |
81 | 688347 | 华虹公司 | 2,432,120 | 0.07 | 57,825 | 0.0794 | 1,170 |
82 | 600809 | 山西汾酒 | 2,007,350 | 0.05 | 8,700 | 0.0655 | 1,624 |
83 | 000858 | 五粮液 | 1,871,880 | 0.05 | 13,341 | 0.0611 | 2,110 |
84 | 600048 | 保利发展 | 1,824,570 | 0.05 | 184,300 | 0.0596 | 1,503 |
85 | 601838 | 成都银行 | 1,657,470 | 0.04 | 147,200 | 0.0541 | 614 |
86 | 688052 | 纳芯微 | 1,422,560 | 0.04 | 8,526 | 0.0464 | 487 |
87 | 688041 | 海光信息 | 870,641 | 0.02 | 12,266 | 0.0284 | 998 |
88 | 000988 | 华工科技 | 767,808 | 0.02 | 25,800 | 0.0251 | 396 |
89 | 600031 | 三一重工 | 352,512 | 0.01 | 25,600 | 0.0115 | 947 |
90 | 600570 | 恒生电子 | 350,958 | 0.01 | 12,203 | 0.0115 | 1,081 |
91 | 300760 | 迈瑞医疗 | 145,300 | 0 | 500 | 0.0047 | 1,888 |
92 | 688563 | 航材股份 | 90,796 | 0 | 1,501 | 0.003 | 3,896 |
93 | 301578 | 辰奕智能 | 89,662 | 0 | 1,175 | 0.0029 | 3,339 |
94 | 688548 | 广钢气体 | 51,612 | 0 | 4,048 | 0.0017 | 3,794 |
95 | 603296 | 华勤技术 | 46,106 | 0 | 593 | 0.0015 | 3,193 |
96 | 301526 | 国际复材 | 43,267 | 0 | 9,723 | 0.0014 | 3,200 |
97 | 301487 | 盟固利 | 35,512 | 0 | 867 | 0.0012 | 2,336 |
98 | 688549 | 中巨芯 | 34,739 | 0 | 4,294 | 0.0011 | 3,648 |
99 | 301291 | 明阳电气 | 34,202 | 0 | 1,206 | 0.0011 | 2,019 |
100 | 688702 | 盛科通信 | 26,451 | 0 | 549 | 0.0009 | 3,925 |
101 | 688582 | 芯动联科 | 25,058 | 0 | 648 | 0.0008 | 3,618 |
102 | 301559 | 中集环科 | 23,986 | 0 | 1,315 | 0.0008 | 3,437 |
103 | 301486 | 致尚科技 | 22,775 | 0 | 482 | 0.0007 | 2,477 |
104 | 301511 | 德福科技 | 22,262 | 0 | 982 | 0.0007 | 2,609 |
105 | 688652 | 京仪装备 | 21,736 | 0 | 416 | 0.0007 | 3,826 |
106 | 301525 | 儒竞科技 | 21,668 | 0 | 266 | 0.0007 | 3,646 |
107 | 301498 | 乖宝宠物 | 21,501 | 0 | 554 | 0.0007 | 3,095 |
108 | 301371 | 敷尔佳 | 21,195 | 0 | 564 | 0.0007 | 3,581 |
109 | 301370 | 国科恒泰 | 19,852 | 0 | 1,240 | 0.0006 | 2,168 |
110 | 301421 | 波长光电 | 19,711 | 0 | 332 | 0.0006 | 2,709 |
111 | 301558 | 三态股份 | 19,537 | 0 | 1,458 | 0.0006 | 3,078 |
112 | 688627 | 精智达 | 19,474 | 0 | 222 | 0.0006 | 3,644 |
113 | 688591 | 泰凌微 | 19,082 | 0 | 681 | 0.0006 | 3,033 |
114 | 301468 | 博盈特焊 | 18,072 | 0 | 598 | 0.0006 | 1,946 |
115 | 301172 | 君逸数码 | 16,714 | 0 | 438 | 0.0005 | 2,093 |
116 | 301509 | 金凯生科 | 16,553 | 0 | 266 | 0.0005 | 2,627 |
117 | 301362 | 民爆光电 | 16,178 | 0 | 420 | 0.0005 | 1,946 |
118 | 688612 | 威迈斯 | 16,023 | 0 | 422 | 0.0005 | 3,953 |
119 | 301393 | 昊帆生物 | 15,436 | 0 | 260 | 0.0005 | 3,526 |
120 | 688610 | 埃科光电 | 14,025 | 0 | 275 | 0.0005 | 2,382 |
121 | 601083 | 锦江航运 | 13,981 | 0 | 1,263 | 0.0005 | 3,638 |
122 | 301292 | 海科新源 | 13,932 | 0 | 720 | 0.0005 | 2,465 |
123 | 301510 | 固高科技 | 13,864 | 0 | 396 | 0.0005 | 3,264 |
124 | 301507 | 民生健康 | 13,488 | 0 | 851 | 0.0004 | 3,264 |
125 | 301210 | 金杨股份 | 12,780 | 0 | 281 | 0.0004 | 1,906 |
126 | 301456 | 盘古智能 | 12,369 | 0 | 407 | 0.0004 | 3,051 |
127 | 688631 | 莱斯信息 | 11,844 | 0 | 336 | 0.0004 | 1,366 |
128 | 688602 | 康鹏科技 | 11,790 | 0 | 1,066 | 0.0004 | 3,787 |
129 | 688719 | 爱科赛博 | 11,659 | 0 | 194 | 0.0004 | 3,925 |
130 | 301550 | 斯菱股份 | 11,328 | 0 | 260 | 0.0004 | 3,474 |
131 | 301508 | 中机认检 | 11,179 | 0 | 419 | 0.0004 | 3,323 |
132 | 301251 | 威尔高 | 11,103 | 0 | 321 | 0.0004 | 3,535 |
133 | 301499 | 维科精密 | 10,733 | 0 | 371 | 0.0004 | 2,866 |
134 | 688603 | 天承科技 | 10,380 | 0 | 140 | 0.0003 | 3,159 |
135 | 688653 | 康希通信 | 10,362 | 0 | 648 | 0.0003 | 3,449 |
136 | 301528 | 多浦乐 | 10,199 | 0 | 148 | 0.0003 | 3,303 |
137 | 301329 | 信音电子 | 10,181 | 0 | 458 | 0.0003 | 3,146 |
138 | 301372 | 科净源 | 10,069 | 0 | 231 | 0.0003 | 2,149 |
139 | 301261 | 恒工精密 | 10,068 | 0 | 198 | 0.0003 | 3,596 |
140 | 301202 | 朗威股份 | 9,731 | 0 | 306 | 0.0003 | 3,628 |
141 | 301395 | 仁信新材 | 9,719 | 0 | 520 | 0.0003 | 2,235 |
142 | 688716 | 中研股份 | 9,716 | 0 | 267 | 0.0003 | 4,049 |
143 | 301413 | 安培龙 | 9,543 | 0 | 164 | 0.0003 | 3,417 |
144 | 301500 | 飞南资源 | 9,505 | 0 | 455 | 0.0003 | 3,469 |
145 | 301516 | 中远通 | 9,368 | 0 | 604 | 0.0003 | 3,696 |
146 | 301272 | 英华特 | 9,235 | 0 | 173 | 0.0003 | 2,533 |
147 | 301469 | 恒达新材 | 9,100 | 0 | 275 | 0.0003 | 2,691 |
148 | 301519 | 舜禹股份 | 8,933 | 0 | 442 | 0.0003 | 3,089 |
149 | 301518 | 长华化学 | 8,859 | 0 | 385 | 0.0003 | 2,951 |
150 | 301568 | 思泰克 | 8,753 | 0 | 246 | 0.0003 | 3,553 |
151 | 301520 | 万邦医药 | 8,438 | 0 | 160 | 0.0003 | 3,412 |
152 | 688638 | 誉辰智能 | 8,415 | 0 | 141 | 0.0003 | 2,090 |
153 | 301459 | 丰茂股份 | 8,287 | 0 | 208 | 0.0003 | 3,103 |
154 | 688720 | 艾森股份 | 8,224 | 0 | 165 | 0.0003 | 3,835 |
155 | 301489 | 思泉新材 | 8,206 | 0 | 128 | 0.0003 | 3,634 |
156 | 688651 | 盛邦安全 | 8,197 | 0 | 178 | 0.0003 | 3,309 |
157 | 301517 | 陕西华达 | 8,083 | 0 | 185 | 0.0003 | 3,982 |
158 | 301548 | 崇德科技 | 8,023 | 0 | 136 | 0.0003 | 3,702 |
159 | 688657 | 浩辰软件 | 7,901 | 0 | 101 | 0.0003 | 3,803 |
160 | 688646 | 逸飞激光 | 7,899 | 0 | 219 | 0.0003 | 2,975 |
161 | 688693 | 锴威特 | 7,727 | 0 | 178 | 0.0003 | 3,317 |
162 | 603275 | 众辰科技 | 7,662 | 0 | 193 | 0.0003 | 2,556 |
163 | 301533 | 威马农机 | 7,461 | 0 | 225 | 0.0002 | 3,226 |
164 | 688429 | 时创能源 | 7,332 | 0 | 346 | 0.0002 | 1,535 |
165 | 301555 | 惠柏新材 | 7,267 | 0 | 224 | 0.0002 | 3,285 |
166 | 301295 | 美硕科技 | 7,136 | 0 | 215 | 0.0002 | 781 |
167 | 301505 | 苏州规划 | 6,947 | 0 | 194 | 0.0002 | 3,679 |
168 | 301529 | 福赛科技 | 6,894 | 0 | 182 | 0.0002 | 3,669 |
169 | 301515 | 港通医疗 | 6,502 | 0 | 230 | 0.0002 | 3,318 |
170 | 688648 | 中邮科技 | 6,493 | 0 | 303 | 0.0002 | 3,561 |
171 | 001378 | 德冠新材 | 6,410 | 0 | 205 | 0.0002 | 2,295 |
172 | 688450 | 光格科技 | 6,082 | 0 | 167 | 0.0002 | 3,230 |
173 | 603004 | 鼎龙科技 | 6,082 | 0 | 195 | 0.0002 | 3,713 |
174 | 603270 | 金帝股份 | 5,768 | 0 | 195 | 0.0002 | 3,319 |
175 | 603119 | 浙江荣泰 | 5,395 | 0 | 226 | 0.0002 | 3,825 |
176 | 603107 | 上海汽配 | 5,311 | 0 | 292 | 0.0002 | 3,559 |
177 | 603193 | 润本股份 | 5,048 | 0 | 303 | 0.0002 | 3,879 |
178 | 001306 | 夏厦精密 | 4,823 | 0 | 64 | 0.0002 | 3,141 |
179 | 603075 | 热威股份 | 4,242 | 0 | 182 | 0.0001 | 4,109 |
180 | 001358 | 兴欣新材 | 3,842 | 0 | 87 | 0.0001 | 3,522 |
181 | 001239 | 永达股份 | 3,765 | 0 | 189 | 0.0001 | 3,481 |
182 | 603231 | 索宝蛋白 | 3,466 | 0 | 161 | 0.0001 | 3,720 |
183 | 603273 | 天元智能 | 3,377 | 0 | 178 | 0.0001 | 3,460 |
184 | 603276 | 恒兴新材 | 3,334 | 0 | 134 | 0.0001 | 4,135 |
185 | 603373 | 安邦护卫 | 3,058 | 0 | 88 | 0.0001 | 3,851 |