中信保诚至选混合A

(003379)开放式-偏债混合型

基金经理：提云涛杨立春

单位净值:1.1047	净值增长率:0.05%	累计净值:1.5007	截止日期:2024/5/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:4.9亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方周期	0.8293	6.20%
前海开源	1.6880	5.83%
西部利得	1.1360	5.48%
银华内需	2.9620	5.41%
银华同力	0.9494	5.34%
西部利得	1.8961	5.28%
西部利得	1.8612	5.27%
东方区域	1.1563	5.20%
万家战略	0.9749	4.37%
万家战略	0.9913	4.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	2.0592	0.50%
中信保诚	1.5916	0.32%
中信保诚	0.4450	0.00%
中信保诚	1.3420	0.45%
中信保诚	1.0250	0.20%
中信保诚	1.5540	-0.06%
中信保诚	1.3180	0.46%
中信保诚	1.1080	0.18%
中信保诚	1.4760	-0.07%
中信保诚	1.0677	0.03%

中信保诚至选混合A(003379)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600519	贵州茅台	7,421,800	1.17	4,300	5.8176	3,495
2	600900	长江电力	4,201,200	0.67	180,000	3.2931	1,686
3	601166	兴业银行	3,684,530	0.58	227,300	2.8882	728
4	601318	中国平安	3,356,990	0.53	83,300	2.6314	1,380
5	600887	伊利股份	3,210,000	0.51	120,000	2.5162	1,700
6	000333	美的集团	2,769,740	0.44	50,700	2.1711	2,284
7	000568	泸州老窖	2,763,070	0.44	15,400	2.1659	2,305
8	601398	工商银行	2,759,020	0.44	577,200	2.1627	1,117
9	002966	苏州银行	2,662,810	0.42	412,200	2.0873	517
10	002475	立讯精密	2,618,200	0.41	76,000	2.0523	3,238
11	600905	三峡能源	2,378,150	0.38	544,200	1.8641	509
12	000858	五粮液	2,357,210	0.37	16,800	1.8477	2,110
13	600036	招商银行	2,295,150	0.36	82,500	1.7991	1,291
14	000776	广发证券	2,144,930	0.34	150,100	1.6813	618
15	000513	丽珠集团	2,069,090	0.33	59,100	1.6219	590
16	002415	海康威视	2,055,420	0.33	59,200	1.6112	2,070
17	300122	智飞生物	1,848,580	0.29	30,250	1.449	1,909
18	000538	云南白药	1,830,300	0.29	37,239	1.4347	597
19	600276	恒瑞医药	1,771,070	0.28	39,157	1.3883	2,461
20	000002	万科A	1,743,680	0.28	166,700	1.3668	816
21	000651	格力电器	1,663,190	0.26	51,700	1.3037	1,368
22	601601	中国太保	1,645,580	0.26	69,200	1.2899	1,230
23	300059	东方财富	1,641,280	0.26	116,900	1.2865	1,225
24	600660	福耀玻璃	1,607,770	0.25	43,000	1.2603	850
25	000100	TCL科技	1,564,680	0.25	363,880	1.2265	1,172
26	300408	三环集团	1,552,020	0.25	52,700	1.2166	1,267
27	002050	三花智控	1,505,280	0.24	51,200	1.1799	1,764
28	300498	温氏股份	1,376,120	0.22	68,600	1.0787	1,509
29	300124	汇川技术	1,363,820	0.22	21,600	1.069	1,352
30	002202	金风科技	1,360,000	0.22	170,000	1.066	360
31	002142	宁波银行	1,359,440	0.22	67,600	1.0656	1,166
32	002371	北方华创	1,302,260	0.21	5,300	1.0208	1,674
33	002601	龙佰集团	1,264,190	0.2	73,800	0.9909	592
34	600377	宁沪高速	1,252,550	0.2	122,200	0.9818	488
35	601899	紫金矿业	1,246,000	0.2	100,000	0.9767	2,474
36	002859	洁美科技	1,215,060	0.19	48,700	0.9524	519
37	002352	顺丰控股	1,191,800	0.19	29,500	0.9342	1,048
38	002727	一心堂	1,125,580	0.18	48,600	0.8823	383
39	000338	潍柴动力	1,120,660	0.18	82,100	0.8784	1,281
40	002179	中航光电	1,116,960	0.18	28,640	0.8755	1,263
41	000001	平安银行	1,092,060	0.17	116,300	0.856	585
42	600585	海螺水泥	1,067,090	0.17	47,300	0.8364	1,060
43	601088	中国神华	1,031,420	0.16	32,900	0.8085	1,565
44	600188	兖矿能源	1,018,230	0.16	51,400	0.7982	923
45	600309	万华化学	998,660	0.16	13,000	0.7828	1,706
46	601328	交通银行	966,616	0.15	168,400	0.7577	741
47	601006	大秦铁路	934,416	0.15	129,600	0.7325	944
48	601009	南京银行	884,862	0.14	119,900	0.6936	417
49	000895	双汇发展	884,101	0.14	33,100	0.693	805
50	300760	迈瑞医疗	871,800	0.14	3,000	0.6834	1,888
51	601838	成都银行	862,516	0.14	76,600	0.6761	614
52	688717	艾罗能源	857,888	0.14	15,413	0.6725	654
53	600612	老凤祥	828,000	0.13	12,000	0.649	541
54	600436	片仔癀	798,567	0.13	3,300	0.626	616
55	601377	兴业证券	796,559	0.13	135,700	0.6244	465
56	600104	上汽集团	777,975	0.12	57,500	0.6098	559
57	002001	新和成	749,632	0.12	44,200	0.5876	687
58	300316	晶盛机电	740,712	0.12	16,800	0.5806	917
59	600183	生益科技	714,090	0.11	39,000	0.5597	902
60	600196	复星医药	713,355	0.11	28,500	0.5592	380
61	601688	华泰证券	697,500	0.11	50,000	0.5467	1,375
62	000977	浪潮信息	697,200	0.11	21,000	0.5465	626
63	688036	传音控股	692,000	0.11	5,000	0.5424	1,211
64	000429	粤高速A	685,260	0.11	81,000	0.5371	273
65	002158	汉钟精机	667,800	0.11	30,000	0.5235	437
66	002271	东方雨虹	666,240	0.11	34,700	0.5222	898
67	002008	大族激光	636,104	0.1	30,700	0.4986	308
68	002714	牧原股份	634,172	0.1	15,400	0.4971	1,270
69	300015	爱尔眼科	601,160	0.1	38,000	0.4712	1,101
70	000921	海信家电	599,760	0.09	29,400	0.4701	596
71	000876	新希望	580,487	0.09	62,284	0.455	327
72	600009	上海机场	560,538	0.09	17,100	0.4394	434
73	600837	海通证券	560,326	0.09	59,800	0.4392	509
74	002007	华兰生物	553,250	0.09	25,000	0.4337	562
75	601669	中国电建	531,054	0.08	108,600	0.4163	432
76	600741	华域汽车	524,216	0.08	32,200	0.4109	744
77	603993	洛阳钼业	520,000	0.08	100,000	0.4076	1,082
78	002460	赣锋锂业	513,600	0.08	12,000	0.4026	636
79	600028	中国石化	502,200	0.08	90,000	0.3937	1,102
80	600048	保利发展	498,960	0.08	50,400	0.3911	1,503
81	600019	宝钢股份	498,713	0.08	84,100	0.3909	914
82	601877	正泰电器	494,730	0.08	23,000	0.3878	567
83	000581	威孚高科	476,212	0.08	31,600	0.3733	298
84	603444	吉比特	465,728	0.07	1,900	0.3651	674
85	600176	中国巨石	451,924	0.07	45,974	0.3542	658
86	002938	鹏鼎控股	446,400	0.07	20,000	0.3499	779
87	002027	分众传媒	445,560	0.07	70,500	0.3493	1,361
88	600012	皖通高速	440,800	0.07	40,000	0.3455	335
89	600690	海尔智家	432,600	0.07	20,600	0.3391	1,394
90	002236	大华股份	420,660	0.07	22,800	0.3297	1,095
91	002555	三七互娱	396,891	0.06	21,100	0.3111	1,335
92	600873	梅花生物	396,325	0.06	41,500	0.3107	436
93	600958	东方证券	388,890	0.06	44,700	0.3048	534
94	600406	国电南瑞	360,423	0.06	16,148	0.2825	785
95	601211	国泰君安	352,656	0.06	23,700	0.2764	754
96	601658	邮储银行	343,215	0.05	78,900	0.269	847
97	601012	隆基绿能	341,210	0.05	14,900	0.2675	1,008
98	002032	苏泊尔	333,963	0.05	6,300	0.2618	504
99	600031	三一重工	331,857	0.05	24,100	0.2601	947
100	002223	鱼跃医疗	311,220	0.05	9,000	0.244	763
101	603259	药明康德	308,502	0.05	4,240	0.2418	2,038
102	600298	安琪酵母	295,512	0.05	8,400	0.2316	625
103	600655	豫园股份	284,418	0.05	45,800	0.2229	265
104	002831	裕同科技	275,100	0.04	10,000	0.2156	381
105	002507	涪陵榨菜	266,937	0.04	18,680	0.2092	318
106	000963	华东医药	261,198	0.04	6,300	0.2047	781
107	600089	特变电工	245,088	0.04	17,760	0.1921	508
108	600584	长电科技	232,908	0.04	7,800	0.1826	1,080
109	600438	通威股份	230,276	0.04	9,200	0.1805	891
110	601857	中国石油	211,800	0.03	30,000	0.166	1,280
111	600941	中国移动	198,960	0.03	2,000	0.156	1,744
112	300750	宁德时代	195,912	0.03	1,200	0.1536	3,492
113	600362	江西铜业	194,674	0.03	10,900	0.1526	416
114	601668	中国建筑	178,451	0.03	37,100	0.1399	1,233
115	000733	振华科技	176,520	0.03	3,000	0.1384	725
116	601186	中国铁建	168,181	0.03	22,100	0.1318	639
117	601238	广汽集团	167,125	0.03	19,100	0.131	303
118	002648	卫星化学	157,500	0.02	10,678	0.1235	813
119	688008	澜起科技	141,024	0.02	2,400	0.1105	1,312
120	688111	金山办公	126,480	0.02	400	0.0991	1,924
121	600919	江苏银行	122,079	0.02	18,248	0.0957	998
122	300144	宋城演艺	109,557	0.02	11,100	0.0859	437
123	688981	中芯国际	106,040	0.02	2,000	0.0831	1,330
124	688012	中微公司	92,160	0.01	600	0.0722	1,995
125	601888	中国中免	92,059	0.01	1,100	0.0722	983
126	600745	闻泰科技	76,158	0.01	1,800	0.0597	768
127	600859	王府井	70,268	0.01	4,400	0.0551	373
128	300763	锦浪科技	69,900	0.01	1,000	0.0548	564
129	600383	金地集团	65,400	0.01	15,000	0.0513	304
130	600271	航天信息	63,840	0.01	6,000	0.05	315
131	600346	恒力石化	52,680	0.01	4,000	0.0413	554
132	600570	恒生电子	52,056	0.01	1,810	0.0408	1,081
133	002080	中材科技	47,760	0.01	3,000	0.0374	345
134	601966	玲珑轮胎	44,229	0.01	2,300	0.0347	611
135	301526	国际复材	43,267	0.01	9,723	0.0339	3,200
136	301487	盟固利	35,512	0.01	867	0.0278	2,336
137	688549	中巨芯	34,739	0.01	4,294	0.0272	3,648
138	688347	华虹公司	34,216	0.01	800	0.0268	1,170
139	688563	航材股份	31,213	0	516	0.0245	3,896
140	000938	紫光股份	30,960	0	1,600	0.0243	804
141	688548	广钢气体	30,689	0	2,407	0.0241	3,794
142	002230	科大讯飞	27,828	0	600	0.0218	1,166
143	301348	蓝箭电子	27,321	0	613	0.0214	2,623
144	688702	盛科通信	25,632	0	532	0.0201	3,925
145	688582	芯动联科	25,058	0	648	0.0196	3,618
146	301486	致尚科技	22,397	0	474	0.0176	2,477
147	688652	京仪装备	21,736	0	416	0.017	3,826
148	301498	乖宝宠物	21,501	0	554	0.0169	3,095
149	301525	儒竞科技	20,609	0	253	0.0162	3,646
150	301511	德福科技	20,358	0	898	0.016	2,609
151	301421	波长光电	19,711	0	332	0.0155	2,709
152	688627	精智达	19,474	0	222	0.0153	3,644
153	300904	威力传动	18,705	0	304	0.0147	1,789
154	301488	豪恩汽电	18,102	0	262	0.0142	2,668
155	301468	博盈特焊	18,072	0	598	0.0142	1,946
156	301172	君逸数码	16,714	0	438	0.0131	2,093
157	301509	金凯生科	16,553	0	266	0.013	2,627
158	301362	民爆光电	16,178	0	420	0.0127	1,946
159	601096	宏盛华源	15,907	0	3,918	0.0125	3,412
160	301393	昊帆生物	15,436	0	260	0.0121	3,526
161	688610	埃科光电	14,025	0	275	0.011	2,382
162	301510	固高科技	13,864	0	396	0.0109	3,264
163	301371	敷尔佳	13,566	0	361	0.0106	3,581
164	301507	民生健康	13,488	0	851	0.0106	3,264
165	688612	威迈斯	13,290	0	350	0.0104	3,953
166	301566	达利凯普	12,753	0	576	0.01	3,250
167	601083	锦江航运	12,653	0	1,143	0.0099	3,638
168	301456	盘古智能	12,369	0	407	0.0097	3,051
169	688602	康鹏科技	11,790	0	1,066	0.0092	3,787
170	301550	斯菱股份	11,328	0	260	0.0089	3,474
171	301292	海科新源	11,281	0	583	0.0088	2,465
172	301508	中机认检	11,179	0	419	0.0088	3,323
173	301251	威尔高	11,103	0	321	0.0087	3,535
174	688592	司南导航	10,915	0	216	0.0086	2,074
175	301499	维科精密	10,733	0	371	0.0084	2,866
176	688603	天承科技	10,380	0	140	0.0081	3,159
177	688653	康希通信	10,362	0	648	0.0081	3,449
178	301528	多浦乐	10,199	0	148	0.008	3,303
179	301329	信音电子	10,181	0	458	0.008	3,146
180	301372	科净源	10,069	0	231	0.0079	2,149
181	301261	恒工精密	10,068	0	198	0.0079	3,596
182	301202	朗威股份	9,731	0	306	0.0076	3,628
183	301395	仁信新材	9,719	0	520	0.0076	2,235
184	301413	安培龙	9,543	0	164	0.0075	3,417
185	301418	协昌科技	9,488	0	189	0.0074	3,021
186	301516	中远通	9,368	0	604	0.0073	3,696
187	301272	英华特	9,235	0	173	0.0072	2,533
188	301469	恒达新材	9,100	0	275	0.0071	2,691
189	301519	舜禹股份	8,933	0	442	0.007	3,089
190	301518	长华化学	8,859	0	385	0.0069	2,951
191	301568	思泰克	8,753	0	246	0.0069	3,553
192	688638	誉辰智能	8,415	0	141	0.0066	2,090
193	301459	丰茂股份	8,287	0	208	0.0065	3,103
194	688720	艾森股份	8,224	0	165	0.0064	3,835
195	688651	盛邦安全	8,197	0	178	0.0064	3,309
196	301548	崇德科技	8,023	0	136	0.0063	3,702
197	688646	逸飞激光	7,899	0	219	0.0062	2,975
198	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0061	3,317
199	603275	众辰科技	7,662	0	193	0.006	2,556
200	301533	威马农机	7,461	0	225	0.0058	3,226
201	603062	麦加芯彩	7,284	0	126	0.0057	2,968
202	301555	惠柏新材	7,267	0	224	0.0057	3,285
203	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.0054	3,679
204	301529	福赛科技	6,894	0	182	0.0054	3,669
205	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.0051	3,318
206	688648	中邮科技	6,493	0	303	0.0051	3,561
207	001378	德冠新材	6,410	0	205	0.005	2,295
208	688450	光格科技	6,082	0	167	0.0048	3,230
209	603004	鼎龙科技	6,082	0	195	0.0048	3,713
210	603270	金帝股份	5,768	0	195	0.0045	3,319
211	603119	浙江荣泰	5,395	0	226	0.0042	3,825
212	603107	上海汽配	5,311	0	292	0.0042	3,559
213	001306	夏厦精密	4,823	0	64	0.0038	3,141
214	603075	热威股份	4,242	0	182	0.0033	4,109
215	001358	兴欣新材	3,842	0	87	0.003	3,522
216	001239	永达股份	3,765	0	189	0.003	3,481
217	603231	索宝蛋白	3,466	0	161	0.0027	3,720
218	603373	安邦护卫	3,058	0	88	0.0024	3,851

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