宝盈国家安全沪港深股票A

(001877)开放式-普通股票型

基金经理：容志能

单位净值:1.1952	净值增长率:-0.72%	净值增长率:-0.72%	累计净值:1.1952	截止日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:4.06亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中庚港股	0.8509	10.44%
工银产业	1.0127	5.49%
工银产业	0.9781	5.49%
嘉实清洁	0.6140	5.10%
嘉实清洁	0.6194	5.09%
建信环保	0.8800	4.76%
汇丰晋信	2.2053	4.48%
汇丰晋信	2.1772	4.48%
嘉实制造	0.8837	4.23%
嘉实制造	0.8864	4.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈核心	0.6696	-0.82%
宝盈新价	3.0680	0.79%
宝盈祥瑞	1.1308	-0.02%
宝盈科技	2.5020	-0.79%
宝盈睿丰	2.1550	-0.55%
宝盈睿丰	1.8790	-0.53%
宝盈先进	1.6930	-1.23%
宝盈转型	1.0135	-0.62%
宝盈新兴	0.8022	1.45%
宝盈祥泰	1.1664	0.01%

宝盈国家安全沪港深股票A(001877)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	600114	东睦股份	30,180,700	7.53	1,948,400	8.515	415
2	603283	赛腾股份	28,576,100	7.13	393,827	8.0623	323
3	301297	富乐德	20,260,800	5.05	751,514	5.7163	132
4	688167	炬光科技	19,371,700	4.83	169,927	5.4654	302
5	603052	可川科技	17,571,500	4.38	403,200	4.9575	66
6	688270	臻镭科技	16,990,700	4.24	248,475	4.7936	349
7	688630	芯碁微装	15,938,900	3.98	186,704	4.4969	373
8	603773	沃格光电	15,241,500	3.8	450,000	4.3001	197
9	300260	新莱应材	15,213,200	3.79	499,940	4.2921	427
10	688409	富创精密	14,352,800	3.58	183,282	4.0494	338
11	300782	卓胜微	14,297,400	3.57	101,400	4.0338	1,687
12	300820	英杰电气	14,297,100	3.57	249,600	4.0337	387
13	300136	信维通信	12,897,400	3.22	546,500	3.6388	693
14	002465	海格通信	12,172,800	3.04	947,300	3.4344	856
15	300873	海晨股份	11,766,600	2.93	494,186	3.3197	194
16	001309	德明利	11,358,300	2.83	119,700	3.2046	247
17	688233	神工股份	10,368,500	2.59	293,809	2.9253	173
18	002446	盛路通信	10,011,900	2.5	1,206,256	2.8247	270
19	002371	北方华创	8,280,430	2.07	33,700	2.3362	1,674
20	688228	开普云	7,344,780	1.83	112,254	2.0722	108
21	603501	韦尔股份	6,765,410	1.69	63,400	1.9087	1,526
22	688301	奕瑞科技	6,598,550	1.65	20,287	1.8617	928
23	688720	艾森股份	6,225,910	1.55	103,346	1.7565	3,835
24	688103	国力股份	4,550,860	1.14	92,160	1.2839	172
25	688448	磁谷科技	3,809,220	0.95	98,100	1.0747	157
26	000777	中核科技	1,654,650	0.41	113,800	0.4668	130
27	688283	坤恒顺维	1,382,070	0.34	20,138	0.3899	178
28	688539	高华科技	1,158,420	0.29	26,448	0.3268	144
29	688568	中科星图	1,152,910	0.29	23,500	0.3253	370
30	600482	中国动力	994,152	0.25	55,200	0.2805	467
31	301117	佳缘科技	926,670	0.23	17,000	0.2614	288
32	600879	航天电子	888,192	0.22	115,200	0.2506	355
33	688066	航天宏图	857,472	0.21	20,300	0.2419	331
34	002268	电科网安	754,656	0.19	33,600	0.2129	292
35	300354	东华测试	750,017	0.19	15,100	0.2116	332
36	002935	天奥电子	693,120	0.17	38,000	0.1956	101
37	300699	光威复材	685,419	0.17	25,700	0.1934	542
38	301377	鼎泰高科	614,900	0.15	26,000	0.1735	356
39	688375	国博电子	614,051	0.15	7,721	0.1732	282
40	300580	贝斯特	605,600	0.15	20,000	0.1709	411
41	001270	铖昌科技	570,661	0.14	9,100	0.161	233
42	688789	宏华数科	549,505	0.14	5,500	0.155	365
43	600150	中国船舶	441,600	0.11	15,000	0.1246	1,459
44	600893	航发动力	411,180	0.1	11,000	0.116	708
45	603131	上海沪工	369,000	0.09	25,000	0.1041	34
46	601698	中国卫通	363,510	0.09	21,000	0.1026	208
47	688523	航天环宇	361,319	0.09	13,472	0.1019	501
48	301005	超捷股份	258,379	0.06	8,300	0.0729	41
49	688777	中控技术	250,831	0.06	5,531	0.0708	603
50	301566	达利凯普	162,892	0.04	5,755	0.046	3,250
51	301578	辰奕智能	89,662	0.02	1,175	0.0253	3,339
52	688657	浩辰软件	80,196	0.02	978	0.0226	3,803
53	603004	鼎龙科技	69,190	0.02	1,948	0.0195	3,713
54	001306	夏厦精密	56,222	0.01	631	0.0159	3,141
55	001326	联域股份	53,716	0.01	986	0.0152	2,507
56	603193	润本股份	47,539	0.01	2,637	0.0134	3,879
57	001239	永达股份	44,228	0.01	1,887	0.0125	3,481
58	603273	天元智能	43,322	0.01	1,772	0.0122	3,460
59	001358	兴欣新材	41,282	0.01	867	0.0116	3,522
60	001282	三联锻造	37,798	0.01	1,045	0.0107	400
61	603231	索宝蛋白	37,547	0.01	1,610	0.0106	3,720
62	603373	安邦护卫	36,981	0.01	876	0.0104	3,851
63	301487	盟固利	35,512	0.01	867	0.01	2,336
64	688469	芯联集成	35,195	0.01	7,011	0.0099	463
65	301526	国际复材	32,521	0.01	7,308	0.0092	3,200
66	688037	芯源微	31,799	0.01	238	0.009	759
67	688352	颀中科技	27,599	0.01	1,791	0.0078	438
68	001324	长青科技	27,449	0.01	1,131	0.0077	415
69	301348	蓝箭电子	27,321	0.01	613	0.0077	2,623
70	603137	恒尚节能	25,585	0.01	1,304	0.0072	297
71	688472	阿特斯	24,957	0.01	1,976	0.007	943
72	301307	美利信	23,832	0.01	687	0.0067	293
73	688531	日联科技	23,350	0.01	231	0.0066	322
74	688507	索辰科技	22,427	0.01	164	0.0063	604
75	301246	宏源药业	21,927	0.01	844	0.0062	230
76	301262	海看股份	21,556	0.01	692	0.0061	647
77	688582	芯动联科	21,501	0.01	556	0.0061	3,618
78	688146	中船特气	20,984	0.01	617	0.0059	398
79	301293	三博脑科	20,786	0.01	333	0.0059	450
80	301387	光大同创	20,784	0.01	307	0.0059	281
81	688548	广钢气体	20,311	0.01	1,593	0.0057	3,794
82	603172	万丰股份	20,292	0.01	1,151	0.0057	367
83	688543	国科军工	20,236	0.01	362	0.0057	835
84	301310	鑫宏业	19,898	0	409	0.0056	334
85	301421	波长光电	19,711	0	332	0.0056	2,709
86	688627	精智达	19,474	0	222	0.0055	3,644
87	301558	三态股份	19,417	0	1,449	0.0055	3,078
88	688563	航材股份	18,994	0	314	0.0054	3,896
89	688549	中巨芯	18,275	0	2,259	0.0052	3,648
90	688581	安杰思	18,222	0	146	0.0051	663
91	301488	豪恩汽电	18,102	0	262	0.0051	2,668
92	301291	明阳电气	18,037	0	636	0.0051	2,019
93	001376	百通能源	17,897	0	804	0.005	293
94	688652	京仪装备	17,713	0	339	0.005	3,826
95	688562	航天软件	17,424	0	726	0.0049	380
96	301381	赛维时代	16,953	0	571	0.0048	2,014
97	301172	君逸数码	16,714	0	438	0.0047	2,093
98	301486	致尚科技	16,585	0	351	0.0047	2,477
99	301509	金凯生科	16,553	0	266	0.0047	2,627
100	688458	美芯晟	16,469	0	214	0.0046	608
101	601061	中信金属	16,368	0	2,123	0.0046	464
102	001287	中电港	16,352	0	785	0.0046	364
103	301345	涛涛车业	16,199	0	266	0.0046	601
104	688591	泰凌微	15,915	0	568	0.0045	3,033
105	301322	绿通科技	15,559	0	378	0.0044	390
106	688629	华丰科技	15,505	0	708	0.0044	956
107	688570	天玛智控	15,483	0	569	0.0044	552
108	688334	西高院	15,389	0	888	0.0043	639
109	301362	民爆光电	15,370	0	399	0.0043	1,946
110	688535	华海诚科	14,938	0	161	0.0042	444
111	301393	昊帆生物	14,546	0	245	0.0041	3,526
112	301382	蜂助手	14,533	0	408	0.0041	361
113	603296	华勤技术	14,462	0	186	0.0041	3,193
114	688593	新相微	14,117	0	959	0.004	390
115	688610	埃科光电	14,025	0	275	0.004	2,382
116	301439	泓淋电力	13,874	0	949	0.0039	418
117	301510	固高科技	13,864	0	396	0.0039	3,264
118	301332	德尔玛	13,711	0	1,122	0.0039	451
119	301305	朗坤环境	13,592	0	753	0.0038	452
120	301511	德福科技	13,579	0	599	0.0038	2,609
121	301507	民生健康	13,488	0	851	0.0038	3,264
122	301498	乖宝宠物	13,467	0	347	0.0038	3,095
123	688433	华曙高科	13,063	0	418	0.0037	518
124	301210	金杨股份	12,780	0	281	0.0036	1,906
125	301360	荣旗科技	12,542	0	134	0.0035	479
126	688702	盛科通信	12,430	0	258	0.0035	3,925
127	301456	盘古智能	12,369	0	407	0.0035	3,051
128	301141	中科磁业	12,194	0	262	0.0034	233
129	688620	安凯微	12,009	0	1,016	0.0034	956
130	301315	威士顿	11,946	0	226	0.0034	636
131	301225	恒勃股份	11,921	0	333	0.0034	401
132	301320	豪江智能	11,858	0	642	0.0033	331
133	688631	莱斯信息	11,844	0	336	0.0033	1,366
134	688602	康鹏科技	11,790	0	1,066	0.0033	3,787
135	301281	科源制药	11,506	0	338	0.0032	286
136	301292	海科新源	11,281	0	583	0.0032	2,465
137	301399	英特科技	11,213	0	293	0.0032	319
138	301508	中机认检	11,179	0	419	0.0032	3,323
139	301251	威尔高	11,103	0	321	0.0031	3,535
140	688592	司南导航	10,915	0	216	0.0031	2,074
141	301499	维科精密	10,733	0	371	0.003	2,866
142	301550	斯菱股份	10,718	0	246	0.003	3,474
143	688603	天承科技	10,380	0	140	0.0029	3,159
144	688653	康希通信	10,362	0	648	0.0029	3,449
145	688719	爱科赛博	10,337	0	172	0.0029	3,925
146	603135	中重科技	10,274	0	628	0.0029	264
147	301429	森泰股份	10,200	0	499	0.0029	287
148	301528	多浦乐	10,199	0	148	0.0029	3,303
149	301329	信音电子	10,181	0	458	0.0029	3,146
150	301261	恒工精密	10,068	0	198	0.0028	3,596
151	301376	致欧科技	10,046	0	420	0.0028	815
152	688623	双元科技	9,866	0	139	0.0028	582
153	688716	中研股份	9,716	0	267	0.0027	4,049
154	301371	敷尔佳	9,620	0	256	0.0027	3,581
155	301386	未来电器	9,613	0	378	0.0027	302
156	301357	北方长龙	9,591	0	190	0.0027	199
157	301413	安培龙	9,543	0	164	0.0027	3,417
158	301418	协昌科技	9,488	0	189	0.0027	3,021
159	301525	儒竞科技	9,449	0	116	0.0027	3,646
160	301516	中远通	9,368	0	604	0.0026	3,696
161	301500	飞南资源	9,254	0	443	0.0026	3,469
162	301272	英华特	9,235	0	173	0.0026	2,533
163	688612	威迈斯	9,151	0	241	0.0026	3,953
164	301469	恒达新材	9,100	0	275	0.0026	2,691
165	301519	舜禹股份	8,933	0	442	0.0025	3,089
166	301518	长华化学	8,859	0	385	0.0025	2,951
167	301428	世纪恒通	8,851	0	229	0.0025	424
168	301568	思泰克	8,753	0	246	0.0025	3,553
169	301203	国泰环保	8,748	0	225	0.0025	268
170	301355	南王科技	8,529	0	563	0.0024	581
171	601133	柏诚股份	8,495	0	645	0.0024	432
172	301520	万邦医药	8,438	0	160	0.0024	3,412
173	688638	誉辰智能	8,415	0	141	0.0024	2,090
174	301559	中集环科	8,372	0	459	0.0024	3,437
175	301459	丰茂股份	8,287	0	208	0.0023	3,103
176	688573	信宇人	8,208	0	285	0.0023	2,543
177	301489	思泉新材	8,206	0	128	0.0023	3,634
178	688651	盛邦安全	8,197	0	178	0.0023	3,309
179	301517	陕西华达	8,083	0	185	0.0023	3,982
180	688646	逸飞激光	7,899	0	219	0.0022	2,975
181	301548	崇德科技	7,846	0	133	0.0022	3,702
182	688671	碧兴物联	7,752	0	226	0.0022	2,584
183	688693	锴威特	7,727	0	178	0.0022	3,317
184	301170	锡南科技	7,608	0	250	0.0021	934
185	601083	锦江航运	7,528	0	680	0.0021	3,638
186	301533	威马农机	7,461	0	225	0.0021	3,226
187	688429	时创能源	7,332	0	346	0.0021	1,535
188	301555	惠柏新材	7,267	0	224	0.0021	3,285
189	301295	美硕科技	7,136	0	215	0.002	781
190	300804	广康生化	6,974	0	226	0.002	679
191	301505	苏州规划	6,947	0	194	0.002	3,679
192	301529	福赛科技	6,894	0	182	0.0019	3,669
193	301515	港通医疗	6,502	0	230	0.0018	3,318
194	688648	中邮科技	6,493	0	303	0.0018	3,561
195	688450	光格科技	6,082	0	167	0.0017	3,230
196	603270	金帝股份	5,768	0	195	0.0016	3,319
197	603119	浙江荣泰	5,395	0	226	0.0015	3,825
198	603275	众辰科技	5,042	0	127	0.0014	2,556
199	603107	上海汽配	5,020	0	276	0.0014	3,559
200	603075	热威股份	3,753	0	161	0.0011	4,109
201	603276	恒兴新材	3,334	0	134	0.0009	4,135

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